LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT - 775619059 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 90 395 90 395 56 475
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 553 734 486 000 67 733 85 382
Fonds commercial AH 285 987 285 987 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 035 37 035 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 706 418 3 531 124 3 175 293 3 212 678
Constructions AP 59 231 540 46 851 037 12 380 502 13 063 961
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 222 791 23 165 052 7 057 739 7 276 499
Autres immobilisations corporelles AT 9 884 204 7 058 088 2 826 116 3 237 203
Immobilisations en cours AV 2 000 0 2 000 2 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 185 683 76 097 21 109 586 21 083 586
Créances rattachées à des participations BB 1 176 339 8 000 1 168 339 1 168 339
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 184 440 9 146 175 293 221 367
Autres immobilisations financières BH 2 366 019 0 2 366 019 1 990 251
TOTAL (I) BJ 131 836 194 81 507 570 50 328 624 51 341 269
Matières premières, approvisionnements BL 171 770 0 171 770 218 866
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 18 094 641 1 755 027 16 339 614 14 609 626
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 186 609 354 130 8 832 478 14 148 931
Autres créances BZ 67 646 817 1 641 999 66 004 817 61 780 162
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 58 005 0 58 005 42 340
Charges constatées d’avance CH 553 992 0 553 992 359 190
TOTAL (II) CJ 95 711 837 3 751 158 91 960 679 91 159 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 227 638 427 85 258 728 142 379 698 142 556 861
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 751 803 8 641 838
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 044 3 044
Réserve légale (1) DD 7 501 330 7 226 364
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 21 585 220 21 585 220
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 59 417 033 58 376 620
Report à nouveau DH 591 073 591 073
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 191 911 2 613 305
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 100 041 418 99 037 467
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 399 916 75 000
Provisions pour charges DQ 1 157 754 1 031 272
TOTAL (III) DR 3 557 670 1 106 272
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 132 036 22 958 781
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 660 784 661 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 403 073 7 457 522
Dettes fiscales et sociales DY 3 954 386 3 653 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 619 013 5 948 213
Produits constatés d’avance (2) EB 11 314 1 733 262
TOTAL (IV) EC 38 780 609 42 413 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 142 379 698 142 556 861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 37 451 103 40 165 949
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 194 413 415 68 090 565 262 503 981 366 183 008
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 886 377 11 657 4 898 034 4 776 338
Chiffres d’affaires nets FJ 199 299 793 68 102 222 267 402 015 370 959 347
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 133 731 49 279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 164 621 4 915 501
Autres produits FQ 573 963 498 730
Total des produits d’exploitation (I) FR 276 274 331 376 422 858
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 238 881 938 332 444 107
Variation de stock (marchandises) FT 3 168 905 6 989 151
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 436 115 1 454 369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 47 095 32 913
Autres achats et charges externes FW 12 346 773 11 916 140
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 633 941 1 610 360
Salaires et traitements FY 6 617 258 6 089 123
Charges sociales FZ 2 605 869 2 508 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 276 015 3 257 782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 027 859 6 971 729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 482 670 1 031 272
Autres charges GE 187 373 137 974
Total des charges d’exploitation (II) GF 275 711 818 374 443 696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 562 513 1 979 162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 42 921
Produits financiers de participations GJ 646 134 421 513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 895 187 926 926
Autres intérêts et produits assimilés GL 587 598 368 880
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 372 077
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 128 920 2 089 398
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 297 365 1 125 471
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 297 365 1 125 471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 831 555 963 927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 394 068 2 900 168
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 47 343 79 319
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 160 479 153 111
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 207 823 232 430
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 146 546 29 594
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 94 035 429 868
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 240 582 459 462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 759 -227 032
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 14 000 29 122
Impôts sur les bénéfices (X) HK 155 398 30 708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 279 611 075 378 744 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 277 419 163 376 131 381
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 191 911 2 613 305
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 657 663 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 875 353 0 1 404
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 105 037 059 0 1 999 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 556 788 0 14 190 505
ACQUISITIONS Total Général 0G 130 469 200 0 16 191 618
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 876 757
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 989 813 106 046 954
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 13 834 810 24 912 483
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 824 623 131 836 195
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 789 971 19 053 0 809 024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 244 716 3 256 963 896 377 80 605 303
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 034 687 3 276 016 896 377 81 414 326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 399 916
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 157 755
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 106 272 3 482 671 1 031 272 3 557 671
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 76 097
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 17 147 0 0 17 147
Sur stocks et en cours 6N 6 653 921 1 204 192 6 103 085 1 755 028
Sur comptes clients 6T 252 636 127 668 26 173 354 130
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 376 500 696 000 430 500 1 642 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 376 301 2 027 859 6 559 758 3 844 402
TOTAL GENERAL 7C 9 482 573 5 510 530 7 591 030 7 402 073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 510 530 7 591 030 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 176 340 1 176 340 0
Prêts UP 184 441 184 441 0
Autres immobilisations financières UT 2 366 020 2 366 020 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 186 609 9 186 609 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 482 482 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 751 863 3 751 863 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 127 780 127 780 0
Divers VP 9 9 0
Groupe et associés VC 56 580 386 56 580 386 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 186 298 7 186 298 0
Charges constatées d’avance VS 553 992 553 992 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 81 114 220 81 114 220 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 814 910 15 814 910 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 317 126 987 620 1 329 506 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 660 784 660 784 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 403 074 11 403 074 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 483 391 1 483 391 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 973 712 973 712 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 258 619 258 619 0 0
T.V.A. VW 994 942 994 942 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 243 723 243 723 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 347 211 2 347 211 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 271 803 2 271 803 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 315 11 315 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 780 609 37 451 103 1 329 506 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 841 544
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP