OXYANE - 775596885 - Comptes sociaux (C) 2024

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA	767 580		767 580	485 370
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 927 892	3 852 419	75 473	168 789
Fonds commercial	AH	1 339 908	1 336 333	3 575	35 634
Autres immobilisations incorporelles	AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	11 796 139	2 591 182	9 204 957	9 497 670
Constructions	AP	122 351 289	100 084 579	22 266 710	24 475 655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	98 097 778	87 966 007	10 131 771	10 620 932
Autres immobilisations corporelles	AT	9 668 806	8 742 679	926 127	950 367
Immobilisations en cours	AV	1 139 343	0	1 139 343	1 463 874
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	31 796 960	1 158 881	30 638 079	31 552 273
Créances rattachées à des participations	BB	54 139	0	54 139	62 497
Autres titres immobilisés	BD	31	0	31	31
Prêts	BF	11 202	7 622	3 580	3 580
Autres immobilisations financières	BH	1 405 261	0	1 405 261	1 947 310
TOTAL (I)	BJ	281 588 746	205 739 701	75 849 045	80 778 610
Matières premières, approvisionnements	BL	195 917	0	195 917	328 888
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT	50 622 424	486 686	50 135 738	49 123 668
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	64 400	0	64 400	43 300
Clients et comptes rattachés	BX	49 763 675	3 740 308	46 023 368	41 164 365
Autres créances	BZ	73 813 572	4 842 849	68 970 723	66 893 889
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD
Disponibilités	CF	1 413 850	0	1 413 850	5 137 001
Charges constatées d’avance	CH	2 544 242	0	2 544 242	3 375 606
TOTAL (II)	CJ	178 418 080	9 069 842	169 348 238	166 066 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	460 774 406	214 809 543	245 964 863	247 330 696
Parts à moins d’un an	CP	1 272 494
Parts à plus d’un an	CR	2 597 146
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	9 955 281	9 930 849
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB	289 137	289 137
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC	3 491 502	3 491 502
Réserve légale (1)	DD	12 108 753	12 108 753
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	16 301 218	16 301 218
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF	28 496 533	28 496 533
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	13 722 346	29 057 971
Report à nouveau	DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-12 757 804	-15 335 625
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK	814 008	715 369
TOTAL (I)	DL	72 420 975	85 055 709
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	200 000	13 400
Provisions pour charges	DQ	2 748 602	2 698 703
TOTAL (III)	DR	2 948 602	2 712 103
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	101 284 656	96 854 211
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	0	250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	29 610	15 124
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 814 474	27 407 495
Dettes fiscales et sociales	DY	10 495 943	9 009 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	776 832	1 025 110
Autres dettes	EA	20 191 328	24 396 515
Produits constatés d’avance (2)	EB	2 443	854 665
TOTAL (IV)	EC	170 595 286	159 562 885
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	245 964 863	247 330 696
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	157 556 599	143 919 110
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH	84 159 362	76 192 950
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA	271 993 888	26 380 874	298 374 762	389 857 671
Production vendue biens	FD
Production vendue services	FG	20 264 290	0	20 264 290	21 537 611
Chiffres d’affaires nets	FJ	292 258 178	26 380 874	318 639 052	411 395 281
Production stockée	FM
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			1 302 599	1 124 604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			7 737 916	5 116 335
Autres produits	FQ			1 122 331	122 560
Total des produits d’exploitation (I)	FR			328 801 898	417 758 781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			250 935 852	348 019 043
Variation de stock (marchandises)	FT			17 720	3 364 212
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			359 607	550 784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			132 971	39 479
Autres achats et charges externes	FW			47 370 199	46 339 091
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			2 396 385	2 179 805
Salaires et traitements	FY			19 470 412	18 961 669
Charges sociales	FZ			7 297 210	6 925 630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			5 516 067	5 706 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			1 798 840	1 965 084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			49 899	43 400
Autres charges	GE			1 292 606	964 022
Total des charges d’exploitation (II)	GF			336 637 769	435 058 785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			-7 835 870	-17 300 005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ			4 461 773	2 721 034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK			1 341	558
Autres intérêts et produits assimilés	GL			2 133 919	1 317 603
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			0	5 300
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			6 597 033	4 044 495
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ			821 010	0
Intérêts et charges assimilées	GR			5 121 342	3 097 721
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			5 942 352	3 097 721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			654 681	946 774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			-7 181 189	-16 353 231
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	63 812	229 133
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	522 399	3 438 610
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	586 210	3 667 743
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	728 819	367 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	753 368	2 183 560
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 680 639	98 639
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	6 162 826	2 650 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-5 576 615	1 017 606
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ
Impôts sur les bénéfices (X)	HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	335 985 142	425 471 019
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	348 742 947	440 806 644
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	-12 757 804	-15 335 625
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP	20 497	0
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1	5 408 382	4 576 951
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	803 255	527 262
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	5 773 261	0	3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	241 360 720	0	4 114 112
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	33 911 184	0	1 274 025
ACQUISITIONS Total Général	0G	281 045 165	0	5 391 137
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO	0	508 461	5 267 799
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY	1 139 343
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY	1 421 740	999 738	243 053 355
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2		1 416 463
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3	0	1 917 616	33 267 592
DIMINUTIONS Total Général	I4	1 421 740	3 425 816	281 588 746
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	5 568 838	117 584	497 670	5 188 752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	194 352 223	5 398 484	366 261	199 384 446
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	199 921 061	5 516 067	863 931	204 573 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X				814 008
Total Provisions réglementées	3Z	715 369	98 639	0	814 008
Provisions pour litiges	4A
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X				1 778 602
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V				1 170 000
Total Provisions pour risques et charges	5Z	2 712 103	249 899	13 400	2 948 602
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U				1 158 881
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06	7 622	0	0	7 622
Sur stocks et en cours	6N	1 516 476	486 686	1 516 476	486 686
Sur comptes clients	6T	1 192 853	2 752 949	205 494	3 740 308
Autres provisions pour dépréciation	6X	2 495 808	2 941 205	594 165	4 842 849
Total Provisions pour dépréciation	7B	5 550 630	7 001 850	2 316 135	10 236 346
TOTAL GENERAL	7C	8 978 102	7 350 388	2 329 535	13 998 955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE	0	1 848 739	2 329 535	0
- Financières	UG	0	821 010	0	0
- Exceptionnelles	UJ	0	4 680 639	0	0
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL	54 139	0	54 139
Prêts	UP	11 202	11 202	0
Autres immobilisations financières	UT	1 405 261	1 261 292	143 969
Clients douteux ou litigieux	VA	994 525	0	994 525
Autres créances clients	UX	48 769 150	48 769 150	0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY	36 056	36 056	0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ	19 822	19 822	0
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB	3 293 920	3 293 920	0
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP	24 767	24 767	0
Groupe et associés	VC	60 332 466	58 729 845	1 602 621
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	10 106 541	10 106 541	0
Charges constatées d’avance	VS	2 544 242	2 544 242	0
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	127 592 091	124 796 837	2 795 254
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	84 159 362	84 159 362	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	17 125 294	4 308 275	11 230 857	0
Emprunts et dettes financières divers	8A
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	37 814 474	37 814 474	0	0
Personnel et comptes rattachés	8C	3 290 141	3 153 710	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	2 151 440	2 099 694	0	0
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW	4 497 822	4 497 822	0	0
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	556 541	552 659	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	776 832	776 832	0	0
Groupe et associés	VI	18 573 507	18 573 507	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	1 617 821	1 617 821	0	0
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L	2 443	2 443	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	170 565 676	157 556 599	11 230 857	1 778 220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	1 638 498	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	4 614 877
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP