OXYANE - 775596885 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 485 370 485 370 436 317
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 433 353 4 264 564 168 789 310 426
Fonds commercial AH 1 339 908 1 304 274 35 634 67 605
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 22 863
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 11 859 763 2 362 093 9 497 670 9 291 508
Constructions AP 121 852 812 97 377 158 24 475 655 26 234 923
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 96 666 545 86 045 613 10 620 932 11 079 494
Autres immobilisations corporelles AT 9 517 727 8 567 359 950 367 831 519
Immobilisations en cours AV 1 463 874 0 1 463 874 1 974 305
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 890 144 337 871 31 552 273 33 537 224
Créances rattachées à des participations BB 62 497 0 62 497 46 248
Autres titres immobilisés BD 31 0 31 31
Prêts BF 11 202 7 622 3 580 3 580
Autres immobilisations financières BH 1 947 310 0 1 947 310 3 962 489
TOTAL (I) BJ 281 045 165 200 266 555 80 778 610 87 362 215
Matières premières, approvisionnements BL 328 888 0 328 888 368 366
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 50 640 144 1 516 476 49 123 668 53 554 864
Avances et acomptes versés sur commandes BV 43 300 0 43 300 0
Clients et comptes rattachés BX 42 357 218 1 192 853 41 164 365 38 134 035
Autres créances BZ 69 389 697 2 495 808 66 893 889 64 325 110
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 137 001 0 5 137 001 6 613 832
Charges constatées d’avance CH 3 375 606 0 3 375 606 19 886 842
TOTAL (II) CJ 171 271 853 5 205 137 166 066 716 182 883 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 452 802 388 205 471 692 247 330 696 270 681 582
Parts à moins d’un an CP 1 807 740
Parts à plus d’un an CR 2 132 848
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 930 849 10 085 871
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 289 137 289 137
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 491 502 3 491 502
Réserve légale (1) DD 12 108 753 12 108 753
Réserves statutaires ou contractuelles DE 16 301 218 16 301 218
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 28 496 533 28 288 642
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 057 971 28 543 172
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 335 625 1 269 036
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 715 369 616 730
TOTAL (I) DL 85 055 709 100 994 063
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 400 84 754
Provisions pour charges DQ 2 698 703 2 673 841
TOTAL (III) DR 2 712 103 2 758 595
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 854 211 100 622 316
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 250 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 124 16 330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 407 495 32 022 362
Dettes fiscales et sociales DY 9 009 516 9 166 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 025 110 2 013 520
Autres dettes EA 24 396 515 23 074 252
Produits constatés d’avance (2) EB 854 665 13 907
TOTAL (IV) EC 159 562 885 166 928 923
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 247 330 696 270 681 582
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 143 919 110 151 146 992
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 76 192 950 79 065 550
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 326 341 313 63 516 358 389 857 671 344 584 681
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 537 611 0 21 537 611 25 018 973
Chiffres d’affaires nets FJ 347 878 923 63 516 358 411 395 281 369 603 654
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 124 604 410 303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 116 335 5 029 169
Autres produits FQ 122 560 103 613
Total des produits d’exploitation (I) FR 417 758 781 375 146 738
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 348 019 043 307 149 257
Variation de stock (marchandises) FT 3 364 212 -13 752 812
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 550 784 567 649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 39 479 -114 228
Autres achats et charges externes FW 46 339 091 46 588 886
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 179 805 2 376 384
Salaires et traitements FY 18 961 669 18 315 137
Charges sociales FZ 6 925 630 6 443 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 706 567 5 979 052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 965 084 894 645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 43 400 114 754
Autres charges GE 964 022 905 293
Total des charges d’exploitation (II) GF 435 058 785 375 467 696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -17 300 005 -320 958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 721 034 1 694 971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 558 622
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 317 603 847 816
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 300 15 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 044 495 2 558 409
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 097 721 1 374 797
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 097 721 1 374 797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 946 774 1 183 612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 353 231 862 655
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 229 133 50 939
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 438 610 18 367 523
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 667 743 18 418 462
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 367 938 59 760
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 183 560 17 853 682
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 98 639 98 639
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 650 137 18 012 080
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 017 606 406 381
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 425 471 019 396 123 609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 440 806 644 394 854 573
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 335 625 1 269 036
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 576 951 4 368 043
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 527 262 393 965
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 782 389 0 13 734
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 239 779 595 0 5 159 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 900 365 0 1 825 526
ACQUISITIONS Total Général 0G 283 462 349 0 6 999 215
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 734 9 128 5 773 260
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 463 873
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 860 914 1 717 915 241 360 720
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 958 511
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 814 707 33 911 183
DIMINUTIONS Total Général I4 1 874 648 7 541 751 281 045 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 381 495 187 342 0 5 568 837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 190 367 845 5 519 224 1 534 847 194 352 223
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 749 341 5 706 567 1 534 847 199 921 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 616 730 98 638 0 715 369
Provisions pour litiges 4A 13 400
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1 763 841 0 5 138 1 758 703
Autres provisions pour risques et charges 5V 940 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 758 595 43 400 89 892 2 712 103
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 337 871
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 7 622 0 0 7 622
Sur stocks et en cours 6N 449 491 1 516 476 449 491 1 516 476
Sur comptes clients 6T 1 095 527 97 326 0 1 192 853
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 144 526 351 282 0 2 495 808
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 040 338 1 965 084 454 791 5 550 630
TOTAL GENERAL 7C 7 415 663 2 107 122 544 683 8 978 102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 008 484 539 383 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 98 638 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 62 496 0 62 496
Prêts UP 11 202 11 202 0
Autres immobilisations financières UT 1 947 309 1 796 537 150 772
Clients douteux ou litigieux VA 825 172 0 825 172
Autres créances clients UX 41 532 044 41 532 044 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 601 11 000 3 601
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 40 628 40 628 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 269 635 2 269 635 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 46 000 46 000 0
Groupe et associés VC 58 081 242 56 777 168 1 304 073
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 937 588 8 937 588 0
Charges constatées d’avance VS 3 375 605 3 375 605 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 117 143 529 114 797 412 2 346 116
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 76 752 537 76 752 537 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 20 101 673 4 558 188 12 661 220 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 250 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 407 494 27 407 494 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 251 392 3 190 937 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 204 452 2 181 801 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 308 106 1 308 106 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 245 563 2 243 754 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 025 109 1 025 109 0 0
Groupe et associés VI 23 208 014 23 208 014 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 188 500 1 188 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 854 664 854 664 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 159 547 760 143 919 110 12 661 220 2 967 429
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 382 384 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 848 220
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 563 520
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 563 520