AAF FRANCE - 775574213 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 7 591
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 71 624 71 624 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 71 802 0 71 802 71 802
Constructions AP 5 022 789 3 088 761 1 934 028 2 079 742
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 851 920 2 344 138 507 781 626 426
Autres immobilisations corporelles AT 790 922 626 976 163 946 129 762
Immobilisations en cours AV 1 512 393 0 1 512 393 736 491
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 4 508 708
Autres immobilisations financières BH 173 464 0 173 464 166 783
TOTAL (I) BJ 10 494 914 6 131 499 4 363 414 8 327 303
Matières premières, approvisionnements BL 1 007 998 0 1 007 998 749 672
En cours de production de biens BN 749 465 0 749 465 898 794
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 973 621 364 979 608 642 214 311
Marchandises BT 3 309 730 318 571 2 991 160 2 084 849
Avances et acomptes versés sur commandes BV 850 125 0 850 125 446 065
Clients et comptes rattachés BX 14 335 456 374 138 13 961 318 12 025 279
Autres créances BZ 1 103 640 0 1 103 640 1 248 703
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 819 222 0 1 819 222 1 359 000
Charges constatées d’avance CH 182 121 0 182 121 94 917
TOTAL (II) CJ 24 331 378 1 057 688 23 273 691 19 121 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 826 292 7 189 187 27 637 105 27 448 890
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 707 158 5 707 158
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 695 450 695 450
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 310 548 1 310 548
Report à nouveau DH 8 595 652 9 981 974
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 635 584 -1 386 322
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 673 224 16 308 808
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 451 713 1 028 814
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 451 713 1 028 814
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 291 987 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 267 076 223 051
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 600 835 7 060 752
Dettes fiscales et sociales DY 2 270 717 2 337 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 81 553 490 076
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 512 168 10 111 267
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 637 105 27 448 889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 16 366 326 14 188 676 30 555 002 31 058 628
Production vendue services FG 315 352 0 315 352 362 785
Chiffres d’affaires nets FJ 16 681 678 14 188 676 30 870 355 31 421 413
Production stockée FM 1 151 711 -146 731
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 000 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 646 061 864 857
Autres produits FQ 101 326 89 316
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 781 452 32 232 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -1 004 332 -328 511
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 613 591 15 888 574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -258 327 -121 449
Autres achats et charges externes FW 7 620 143 6 984 884
Impôts, taxes et versements assimilés FX 451 677 247 770
Salaires et traitements FY 6 763 224 6 420 880
Charges sociales FZ 3 164 213 3 148 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 461 118 481 146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 212 134 35 903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 023 608 312
Autres charges GE 83 571 309 445
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 113 036 33 675 161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 331 583 -1 442 307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -782 82 338
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -782 82 338
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 710 26 353
Différences négatives de change GS 1 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 711 26 353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 493 55 985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 351 076 -1 386 322
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 239 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 239 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 289 402 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 345 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 290 746 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -284 507 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 786 910 32 315 192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 422 493 33 701 514
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 635 584 -1 386 322
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 71 624 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 269 459 0 980 366
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 675 492 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 016 575 0 980 366
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 71 624
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 10 249 825
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 502 027
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 502 027 173 464
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 502 027 10 494 914
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 034 7 590 0 71 624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 625 238 434 637 0 6 059 875
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 689 272 442 228 0 6 131 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 124 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 327 713
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 028 815 0 577 101 451 713
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 474 517 212 132 3 098 683 550
Sur comptes clients 6T 386 720 0 12 582 374 138
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 861 237 212 132 15 680 1 057 688
TOTAL GENERAL 7C 1 890 051 212 132 592 781 1 509 401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 212 132 592 781 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 173 464 0 173 464
Clients douteux ou litigieux VA 84 247 84 247 0
Autres créances clients UX 14 251 209 14 251 209 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 699 13 699 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 780 506 780 506 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 309 434 309 434 0
Charges constatées d’avance VS 182 121 182 121 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 794 681 15 621 216 173 464
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 291 993 6 291 993 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 600 835 6 600 835 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 219 956 1 219 956 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 701 621 701 621 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 349 140 349 140 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 81 553 81 553 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 245 098 15 245 098 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 291 993 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP