AAF FRANCE - 775574213 - Comptes sociaux (C) 2019

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 703		6 703
Fonds commercial	AH
Autres immobilisations incorporelles	AJ	151 019	141 189	9 830	36 987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	71 801		71 801	71 801
Constructions	AP	5 652 049	3 050 639	2 601 409	2 796 996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 236 178	2 582 316	653 862	716 042
Autres immobilisations corporelles	AT	717 497	464 728	252 768	320 390
Immobilisations en cours	AV	174 200		174 200	174 200
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD
Prêts	BF	579 979		579 979	4 410 226
Autres immobilisations financières	BH	165 719		165 719	166 194
TOTAL (I)	BJ	10 755 149	6 238 872	4 516 276	8 692 840
Matières premières, approvisionnements	BL	538 459		538 459	785 797
En cours de production de biens	BN	-282 244		-282 244	141 888
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR	1 218 575	318 965	899 610	714 576
Marchandises	BT	2 407 653	165 543	2 242 109	2 623 315
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	159 796		159 796	160 055
Clients et comptes rattachés	BX	21 694 281	809 306	20 884 974	20 585 164
Autres créances	BZ	1 137 638		1 137 638	1 797 527
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD	1 219		1 219	1 219
Disponibilités	CF	1 675 445		1 675 445	1 148 370
Charges constatées d’avance	CH	156 778		156 778	181 375
TOTAL (II)	CJ	28 707 602	1 293 814	27 413 787	28 139 290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	39 462 751	7 532 687	31 930 063	36 832 131
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	5 707 157	5 707 157
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	695 450	695 450
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	1 310 548	1 310 548
Report à nouveau	DH	13 874 911	13 846 391
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-2 675 510	28 520
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK
TOTAL (I)	DL	18 912 556	21 588 067
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	413 751	483 984
Provisions pour charges	DQ
TOTAL (III)	DR	413 751	483 984
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	519 545	315 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 810 181	11 084 350
Dettes fiscales et sociales	DY	2 134 780	2 174 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
Autres dettes	EA	139 249	1 185 416
Produits constatés d’avance (2)	EB
TOTAL (IV)	EC	12 603 755	14 760 079
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	31 930 063	36 832 131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	12 084 210	14 444 099
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA
Production vendue biens	FD	19 382 614	19 220 437	38 603 052	39 654 646
Production vendue services	FG
Chiffres d’affaires nets	FJ	19 382 614	19 220 437	38 603 052	39 654 646
Production stockée	FM			2 688 703	309 490
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			1 130 018	1 120 082
Autres produits	FQ			90 352	296 091
Total des produits d’exploitation (I)	FR			42 512 127	41 380 311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS
Variation de stock (marchandises)	FT			333 545	1 042 330
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			24 529 419	20 106 712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			247 959	-161 198
Autres achats et charges externes	FW			7 019 055	6 880 029
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			968 773	829 085
Salaires et traitements	FY			7 361 394	7 518 875
Charges sociales	FZ			3 218 429	3 229 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			419 292	454 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			793 199	797 930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			71 888	227 531
Autres charges	GE			131 746	183 944
Total des charges d’exploitation (II)	GF			45 094 702	41 109 307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			-2 582 574	271 003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK			110 602	54 614
Autres intérêts et produits assimilés	GL			56
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM
Différences positives de change	GN			-7 800	10 347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			102 858	64 961
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR			168 174	127 496
Différences négatives de change	GS			50 095	179 319
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			218 269	306 815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			-115 411	-241 854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			-2 697 986	29 149
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	25 058	1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	25 058	1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	2 583	39 951
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	2 583	39 951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	22 475	-38 451
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ
Impôts sur les bénéfices (X)	HK		-37 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	42 640 044	41 446 773
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	45 315 555	41 418 253
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	-2 675 510	28 520
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	157 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	9 788 462		73 448
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ
ACQUISITIONS Total Général	0G	9 946 185		73 448
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO			157 723
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY		-10 184	9 851 727
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3
DIMINUTIONS Total Général	I4		-10 184	10 009 451
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	-120 735	-2 045 352		-141 189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	5 709 029	398 838	10 184	6 097 683
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	5 829 765	-2 444 190	10 184	-6 238 872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X
Total Provisions réglementées	3Z
Provisions pour litiges	4A				71 858
Provisions pour garanties données aux clients	4E				341 553
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V
Total Provisions pour risques et charges	5Z	483 984	407 919	478 152	413 751
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N	344 005	351 247	240 744	454 506
Sur comptes clients	6T	826 245	232 455	249 395	809 306
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B	1 170 251	613 702	490 139	1 293 814
TOTAL GENERAL	7C	1 654 235	1 021 522	958 292	1 707 555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE		1 021 523	966 292
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP	579 979	579 979
Autres immobilisations financières	UT	165 719	165 719
Clients douteux ou litigieux	VA	809 306	809 306
Autres créances clients	UX	20 364 974	20 364 974
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY	9 724	9 724
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ
Impôts sur les bénéfices	VM	830 812	830 812
T. V. A.	VB	269 091	269 091
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	8 010	8 010
Charges constatées d’avance	VS	156 778	156 778
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	23 734 397	23 734 397
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH
Emprunts et dettes financières divers	8A
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	9 810 181	9 810 181
Personnel et comptes rattachés	8C	914 810	914 810
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	810 884	810 884
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW	58 135	58 135
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	350 950	350 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J
Groupe et associés	VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	139 249	139 249
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	12 084 210	12 084 210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP