A. ROULAUD ET FILS - 771500568 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 146 985 108 733 38 252 70 342
Fonds commercial AH 99 092 99 092 99 092
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 622 7 622 7 622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 592 320 15 500 576 820 576 820
Constructions AP 1 728 875 1 728 875
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 286 896 254 743 32 153 38 603
Autres immobilisations corporelles AT 7 258 019 4 390 803 2 867 216 2 898 613
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 726 7 726 7 726
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 10 130 536 6 498 654 3 631 882 3 701 819
Matières premières, approvisionnements BL 83 308 83 308 77 732
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 000
Clients et comptes rattachés BX 2 141 164 22 947 2 118 217 2 160 837
Autres créances BZ 523 134 523 134 247 785
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 975 259 975 259 969 168
Disponibilités CF 1 310 477 1 310 477 1 392 090
Charges constatées d’avance CH 5 693 5 693 13 558
TOTAL (II) CJ 5 039 034 22 947 5 016 087 4 903 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 169 570 6 521 601 8 647 969 8 604 989
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 30 781
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 226 527 1 937 332
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 288 209 289 194
Subventions d’investissement DJ 10 902 15 817
Provisions réglementées DK 767 190 829 158
TOTAL (I) DL 4 612 828 4 391 502
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 764 805 1 463 183
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 345 8 310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 830 570 1 351 100
Dettes fiscales et sociales DY 1 345 834 1 339 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 85 588 51 284
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 035 142 4 213 488
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 647 969 8 604 989
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 933 654 3 198 687
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 118 720 1 998
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 927 055 1 057 455 10 984 510 11 240 629
Chiffres d’affaires nets FJ 9 927 055 1 057 455 10 984 510 11 240 629
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 410 236 259 705
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 394 746 11 524 716
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 205 551 2 080 869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 575 -10 475
Autres achats et charges externes FW 5 073 023 5 630 209
Impôts, taxes et versements assimilés FX 296 849 254 938
Salaires et traitements FY 2 187 501 2 200 700
Charges sociales FZ 664 176 596 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 554 263 570 314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 256 7 033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 258 217
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 006 302 11 330 282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 388 443 194 434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 933 13 818
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 160 37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 093 13 854
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 570 15 519
Différences négatives de change GS 30 -2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 600 15 518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 493 -1 663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 389 936 192 771
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 43 866 2 741
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 914 232 816
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 86 741 227 656
Total des produits exceptionnels (VII) HD 169 522 463 214
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 72 387 7 995
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 110 202 228 123
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24 773 58 143
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 207 363 294 261
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -37 841 168 952
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 887 72 529
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 582 361 12 001 784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 294 152 11 712 590
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 288 209 289 194
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 384 371 259 429
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 248 074 5 626
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 680 909 553 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 726
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 939 710 559 326
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 253 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 368 500 9 866 109
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 726
DIMINUTIONS Total Général I4 368 500 10 130 536
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 018 37 715 108 733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 166 873 516 548 293 500 6 389 921
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 237 891 554 263 293 500 6 498 654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 767 190
Total Provisions réglementées 3Z 829 158 24 773 86 741 767 190
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 555 4 256 25 865 22 947
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 555 4 256 25 865 22 947
TOTAL GENERAL 7C 873 714 29 030 112 606 790 137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 256 25 865
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 24 773 86 741
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000 3 000
Clients douteux ou litigieux VA 30 781 30 781
Autres créances clients UX 2 110 383 2 110 383
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 114 117 114 117
T. V. A. VB 77 682 77 682
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 331 334 331 334
Charges constatées d’avance VS 5 693 5 693
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 672 991 2 639 210 33 781
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 118 720 118 720
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 646 084 544 596 1 101 488
Emprunts et dettes financières divers 8A 321 321
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 830 570 830 570
Personnel et comptes rattachés 8C 509 306 509 306
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 374 535 374 535
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 456 107 456 107
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 887 5 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 024 8 024
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 85 588 85 588
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 035 142 2 933 654 1 101 488
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 689 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 504 801
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 268 195 3 797 988
Location, charges locatives et de copropriété XQ 56 487 41 903
Personnel extérieur à l’entreprise YU 268 553 244 933
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 69 188 97 955
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 410 600 1 447 431
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 5 073 023 5 630 209
Taxe professionnelle YW 83 388 80 983
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 213 461 173 955
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 296 849 254 938
Montant de la TVA. collectée YY 2 190 242 2 239 937
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 373 525 1 338 123
Effectif moyen du personnel YP 65
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 65