A. ROULAUD ET FILS - 771500568 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 141 360 71 018 70 342 18 906
Fonds commercial AH 99 092 99 092 99 092
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 622 7 622 7 622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 592 320 15 500 576 820 576 820
Constructions AP 1 728 875 1 728 875 54 077
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 275 337 236 733 38 603 52 493
Autres immobilisations corporelles AT 7 084 377 4 185 764 2 898 613 2 357 710
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 726 7 726 7 726
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 9 939 710 6 237 891 3 701 819 3 177 446
Matières premières, approvisionnements BL 77 732 77 732 67 257
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 000 42 000 14 250
Clients et comptes rattachés BX 2 205 392 44 555 2 160 837 1 951 183
Autres créances BZ 247 785 247 785 280 852
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 969 168 969 168 965 570
Disponibilités CF 1 392 090 1 392 090 1 357 615
Charges constatées d’avance CH 13 558 13 558 12 743
TOTAL (II) CJ 4 947 725 44 555 4 903 170 4 649 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 887 435 6 282 446 8 604 989 7 826 916
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 56 272
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 937 332 1 656 646
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 289 194 280 687
Subventions d’investissement DJ 15 817 33 833
Provisions réglementées DK 829 158 998 672
TOTAL (I) DL 4 391 502 4 289 837
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 463 183 1 080 773
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 310 8 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 351 100 1 198 557
Dettes fiscales et sociales DY 1 339 611 1 214 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 51 284 34 846
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 213 488 3 537 079
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 604 989 7 826 916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 198 687 2 832 976
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 998 721
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 240 629 11 240 629 10 315 479
Chiffres d’affaires nets FJ 11 240 629 11 240 629 10 315 479
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 259 705 193 561
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 524 716 10 509 040
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 080 869 1 849 610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 475 23 277
Autres achats et charges externes FW 5 630 209 5 018 563
Impôts, taxes et versements assimilés FX 254 938 254 303
Salaires et traitements FY 2 200 700 2 051 812
Charges sociales FZ 596 477 546 240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 570 314 479 715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 033 6 850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 217 24 398
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 330 282 10 254 768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 194 434 254 272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 818 18 128
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 37 14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 854 18 142
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 519 15 897
Différences négatives de change GS 29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 518 15 926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 663 2 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 192 771 256 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 741 1 412
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 232 816 48 857
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 227 656 99 501
Total des produits exceptionnels (VII) HD 463 214 149 771
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 995 25 615
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 228 123 36 532
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 58 143 58 212
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 294 261 120 359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 168 952 29 411
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 529 5 213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 001 784 10 676 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 712 590 10 396 266
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 289 194 280 687
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 259 429 162 871
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 179 684 71 657
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 628 467 1 238 030
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 726
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 818 877 1 309 687
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 266 248 074
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 185 588 9 680 909
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 726
DIMINUTIONS Total Général I4 1 188 854 9 939 710
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 54 063 20 221 3 266 71 018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 587 368 550 093 970 588 6 166 873
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 641 431 570 314 973 854 6 237 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 829 158
Total Provisions réglementées 3Z 998 672 58 143 227 656 829 158
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 37 799 7 033 276 44 555
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 799 7 033 276 44 555
TOTAL GENERAL 7C 1 036 471 65 176 227 933 873 714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 58 143 227 656
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000
Clients douteux ou litigieux VA 56 272
Autres créances clients UX 2 149 120
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 66 058
T. V. A. VB 68 854
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 112 874
Charges constatées d’avance VS 13 558
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 469 735 2 410 464 59 272
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 998 1 998
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 461 185 446 384 1 014 801
Emprunts et dettes financières divers 8A 285 285
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 351 100 1 351 100
Personnel et comptes rattachés 8C 533 465 533 465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 406 888 406 888
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 392 113 392 113
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 145 7 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 024 8 024
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 284 51 284
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 213 488 3 198 687 1 014 801
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 818 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 437 367
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 797 988 3 268 311
Location, charges locatives et de copropriété XQ 41 903 38 837
Personnel extérieur à l’entreprise YU 244 933 280 332
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 97 955 64 898
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 447 431 1 366 185
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 5 630 209 5 018 563
Taxe professionnelle YW 80 983 76 866
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 173 955 177 437
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 254 938 254 303
Montant de la TVA. collectée YY 2 239 937 2 045 859
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 338 123 1 184 793
Effectif moyen du personnel YP 71
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 71