A. ROULAUD ET FILS - 771500568 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 72 969 54 063 18 906 19 844
Fonds commercial AH 99 092 99 092 99 092
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 622 7 622 7 622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 592 320 15 500 576 820 576 820
Constructions AP 1 728 875 1 674 798 54 077 119 054
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 293 774 241 282 52 493 70 563
Autres immobilisations corporelles AT 7 013 497 4 655 788 2 357 710 2 323 572
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 726 7 726 7 726
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 9 818 877 6 641 431 3 177 446 3 224 293
Matières premières, approvisionnements BL 67 257 67 257 90 534
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 250 14 250
Clients et comptes rattachés BX 1 988 981 37 799 1 951 183 1 762 270
Autres créances BZ 280 852 280 852 241 805
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 965 570 965 570 965 473
Disponibilités CF 1 357 615 1 357 615 888 937
Charges constatées d’avance CH 12 743 12 743 48 570
TOTAL (II) CJ 4 687 268 37 799 4 649 469 3 997 590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 506 145 6 679 229 7 826 916 7 221 884
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 656 646 1 535 279
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 280 687 121 366
Subventions d’investissement DJ 33 833 54 490
Provisions réglementées DK 998 672 1 039 961
TOTAL (I) DL 4 289 837 4 071 096
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 303
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 303
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 080 773 1 047 656
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 328 14 137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 198 557 1 007 149
Dettes fiscales et sociales DY 1 214 574 1 020 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 846 55 337
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 537 079 3 144 484
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 826 916 7 221 884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 721 508
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 137 056 1 178 423 10 315 479 9 596 751
Chiffres d’affaires nets FJ 9 137 056 1 178 423 10 315 479 9 596 751
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 193 561 157 895
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 509 040 9 754 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 849 610 1 900 358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 23 277 -39 656
Autres achats et charges externes FW 5 018 563 4 681 219
Impôts, taxes et versements assimilés FX 254 303 192 537
Salaires et traitements FY 2 051 812 1 849 382
Charges sociales FZ 546 240 403 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 479 715 536 674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 850 13 441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 303
Autres charges GE 24 398 7 449
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 254 768 9 551 024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 254 272 203 623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 128 22 443
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 14 59
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 142 22 502
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 897 22 270
Différences négatives de change GS 29 38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 926 22 308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 216 194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 256 488 203 817
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 412 5 875
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 48 857 44 376
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 99 501 55 699
Total des produits exceptionnels (VII) HD 149 771 105 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 615 71 190
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 36 532 30 325
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 58 212 86 886
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 359 188 401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 29 411 -82 451
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 676 953 9 883 099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 396 266 9 761 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 280 687 121 366
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 162 871 149 630
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 177 659 2 025
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 325 267 457 844
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 726 3 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 510 653 462 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 179 684
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 154 644 9 628 467
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 726
DIMINUTIONS Total Général I4 154 644 9 818 877
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 101 2 962 54 063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 235 259 476 753 124 644 6 587 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 286 359 479 715 124 644 6 641 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 998 672
Total Provisions réglementées 3Z 1 039 961 58 212 99 501 998 672
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 303 6 303
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 55 336 6 850 24 387 37 799
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 336 6 850 24 387 37 799
TOTAL GENERAL 7C 1 101 601 65 062 130 192 1 036 471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 58 212 99 501
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000
Clients douteux ou litigieux VA 49 551
Autres créances clients UX 1 939 430
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 107 270
T. V. A. VB 83 398
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 90 184
Charges constatées d’avance VS 12 743
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 285 576 2 233 025 52 551
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 721 721
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 080 052 375 949 704 102
Emprunts et dettes financières divers 8A 304 304
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 198 557 1 198 557
Personnel et comptes rattachés 8C 427 331 427 331
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 376 936 376 936
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 383 940 383 940
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 368 26 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 024 8 024
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 846 34 846
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 537 079 2 832 976 704 102
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 497 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 480 471
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 268 311 2 958 530
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 837 53 872
Personnel extérieur à l’entreprise YU 280 332 196 404
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 64 898 113 563
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 366 185 1 358 850
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 5 018 563 4 681 219
Taxe professionnelle YW 76 866 69 119
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 177 437 123 418
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 254 303 192 537
Montant de la TVA. collectée YY 2 045 859 1 899 917
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 184 793 1 123 996
Effectif moyen du personnel YP 67 65
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 67 65