A. RAYNAUD ET COMPAGNIE - 757501978 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 80 389 80 389
Fonds commercial AH 25 154 25 154
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 80 254 80 254
Constructions AP 26 071 6 696 19 374
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 598 459 585 886 12 573
Autres immobilisations corporelles AT 244 680 227 125 17 555
Immobilisations en cours AV 30 526 30 526
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 048 3 048
Créances rattachées à des participations BB 30 516 30 516
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 058 6 058
TOTAL (I) BJ 1 125 159 925 252 199 906
Matières premières, approvisionnements BL 946 591 431 306 515 285
En cours de production de biens BN 142 599 142 599
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 401 654 478 623 923 031
Marchandises BT 41 056 41 056
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 850 3 850
Clients et comptes rattachés BX 825 598 72 058 753 540
Autres créances BZ 74 061 74 061
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 606 859 1 606 859
Charges constatées d’avance CH 76 959 76 959
TOTAL (II) CJ 5 119 229 981 987 4 137 242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 244 389 1 907 239 4 337 149
Parts à moins d’un an CP 36 574
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 668 441
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 614
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 148 382
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 541 537
Subventions d’investissement DJ 6 595
Provisions réglementées DK 1 303
TOTAL (I) DL 1 173 109
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 48 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 48 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 200 352
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 116 499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 263 607
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 888 782
Dettes fiscales et sociales DY 510 546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 109 589
Produits constatés d’avance (2) EB 26 662
TOTAL (IV) EC 3 116 039
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 337 149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 769 099
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 078 10 7 088
Production vendue biens FD 1 423 539 3 933 070 5 356 609
Production vendue services FG 11 324 47 840 59 165
Chiffres d’affaires nets FJ 1 441 942 3 980 920 5 422 862
Production stockée FM 71 367
Production immobilisée FN 12 126
Subventions d’exploitation FO 10 951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 297 454
Autres produits FQ 24 837
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 839 599
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 421
Variation de stock (marchandises) FT 3 330
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 988 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -13 774
Autres achats et charges externes FW 1 216 741
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 860
Salaires et traitements FY 1 423 740
Charges sociales FZ 477 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 914 502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 154 387
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 258 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 580 808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 512
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 581 829
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 111
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 540
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 651
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 608
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 640
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 48 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -41 596
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 305
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 867 785
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 326 247
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 541 537
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 245
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 105 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 936 269 48 261
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 623
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 081 697 48 261
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 260 105 543
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 538 979 991
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 623
DIMINUTIONS Total Général I4 4 799 1 125 159
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 674 2 975 260 80 389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 800 583 23 479 4 355 819 708
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 878 258 26 455 4 615 900 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 516 30 516
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 058 6 058
Clients douteux ou litigieux VA 74 789 74 789
Autres créances clients UX 750 809 750 809
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 156 19 156
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 643 7 643
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 177 34 177
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 812 5 812
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 272 7 272
Charges constatées d’avance VS 76 959 76 959
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 013 193 1 013 193
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 200 352 117 019 1 083 333
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 888 782 888 782
Personnel et comptes rattachés 8C 329 779 329 779
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 157 406 157 406
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 14
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 346 23 346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 116 916 116 916
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 109 172 109 172
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 662 26 662
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 852 432 1 769 099 1 083 333
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP