A. RAYNAUD ET COMPAGNIE - 757501978 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 662 72 124 1 538
Fonds commercial AH 25 154 25 154
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 81 040 81 040
Constructions AP 37 739 27 395 10 344
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 571 625 524 225 47 400
Autres immobilisations corporelles AT 234 555 197 539 37 015
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 048 3 048
Créances rattachées à des participations BB 21 875 21 875
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 670 10 670
TOTAL (I) BJ 1 059 373 846 438 212 934
Matières premières, approvisionnements BL 1 044 108 513 941 530 167
En cours de production de biens BN 132 835 132 835
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 093 128 379 347 713 781
Marchandises BT 5 288 5 288
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 425 4 425
Clients et comptes rattachés BX 793 549 85 991 707 558
Autres créances BZ 175 684 175 684
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 571 900 571 900
Charges constatées d’avance CH 127 620 127 620
TOTAL (II) CJ 3 948 539 979 279 2 969 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 007 912 1 825 717 3 182 194
Parts à moins d’un an CP 21 875
Parts à plus d’un an CR 91 566
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 668 441
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 614
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -475 260
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -282 360
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 466
TOTAL (I) DL 1 015 901
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 599
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 599
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 347 212
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 165 139
Dettes fiscales et sociales DY 473 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 154 040
Produits constatés d’avance (2) EB 11 339
TOTAL (IV) EC 2 163 694
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 182 194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 816 482
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 471 3 471
Production vendue biens FD 1 602 047 3 671 113 5 273 160
Production vendue services FG 10 965 52 887 63 852
Chiffres d’affaires nets FJ 1 616 483 3 724 001 5 340 484
Production stockée FM -299 236
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 447 928
Autres produits FQ 36 813
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 526 474
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 688
Variation de stock (marchandises) FT 1 527
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 915 174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 442
Autres achats et charges externes FW 1 717 227
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 021
Salaires et traitements FY 1 401 057
Charges sociales FZ 544 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 897 486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 599
Autres charges GE 206 044
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 808 714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -282 239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 536
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 682
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 118
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -276 676
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 494
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 97
Total des produits exceptionnels (VII) HD 592
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 276
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 276
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 684
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 544 749
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 827 109
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -282 360
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 9 765
Renvois : Transfert de charges A1 389 691
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 98 816
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 910 597 15 923
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 848 19 345
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 054 262 35 269
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 98 816
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 559 924 961
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 600 35 594
DIMINUTIONS Total Général I4 30 159 1 059 373
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 928 6 196 72 124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 718 480 32 239 1 559 749 160
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 784 408 38 435 1 559 821 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 599
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 599 2 599
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 577 252
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 21 875 21 875
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 670
Clients douteux ou litigieux VA 91 566
Autres créances clients UX 701 982
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 738
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 64 526
T. V. A. VB 41 128
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 832
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 459
Charges constatées d’avance VS 127 620
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 129 400 1 027 163 102 237
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 165 139 1 165 139
Personnel et comptes rattachés 8C 233 966 233 966
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 199 488 199 488
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 706 39 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 217 13 217
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 153 623 153 623
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 339 11 339
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 816 482 1 816 482
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 103 019
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 46
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 46