A. RAYNAUD ET COMPAGNIE - 757501978 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 815 52 248 8 566 18 277
Fonds commercial AH 25 154 25 154 25 154
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 81 040 81 040 81 040
Constructions AP 28 844 26 490 2 354 2 631
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 579 537 500 553 78 984 102 677
Autres immobilisations corporelles AT 250 167 202 077 48 089 36 537
Immobilisations en cours AV 910 910 910
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 048 3 048 3 048
Créances rattachées à des participations BB 21 644 21 644 17 484
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 132 2 132 274
TOTAL (I) BJ 1 053 295 781 370 271 925 288 034
Matières premières, approvisionnements BL 1 050 837 213 539 837 298 796 878
En cours de production de biens BN 241 597 241 597 128 041
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 262 177 547 015 715 162 691 430
Marchandises BT 7 084 7 084 11 778
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 265 340 113 082 1 152 258 1 329 771
Autres créances BZ 321 349 321 349 297 002
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 000 80 000 145 108
Disponibilités CF 201 378 201 378 171 361
Charges constatées d’avance CH 100 368 100 368 129 343
TOTAL (II) CJ 4 530 132 873 636 3 656 496 3 700 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 583 427 1 655 006 3 928 421 3 988 750
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 368 444 1 368 444
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 614 85 303
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 395 438 347 159
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -211 290 71 629
Subventions d’investissement DJ 22 112
Provisions réglementées DK 2 507 3 395
TOTAL (I) DL 1 658 736 1 876 045
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 16 062
TOTAL (II) DO 16 062
Provisions pour risques DP 24 490
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 490
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 204 396 329 184
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 900 37 180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 601 5 681
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 095 986 1 003 791
Dettes fiscales et sociales DY 511 295 545 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 171 740 130 835
Produits constatés d’avance (2) EB 240 763 8 352
TOTAL (IV) EC 2 269 685 2 061 007
(V) ED 11 146
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 928 421 3 988 750
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 207 4 207 7 852
Production vendue biens FD 1 500 781 4 297 612 5 798 393 5 608 836
Production vendue services FG 16 449 66 462 82 911 78 864
Chiffres d’affaires nets FJ 1 521 438 4 364 074 5 885 512 5 695 553
Production stockée FM 145 389 -176 472
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 260 465 1 357 875
Autres produits FQ 2 037 3 699
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 293 405 6 880 656
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -1 168 2 768
Variation de stock (marchandises) FT 4 694 971
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 546 444 1 990 627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -36 735 -3 952
Autres achats et charges externes FW 1 885 264 1 669 367
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 286 94 219
Salaires et traitements FY 1 507 706 1 487 933
Charges sociales FZ 576 010 572 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 857 59 981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 788 281 774 288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 206 443 206 183
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 612 083 6 854 693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -318 677 25 963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 960 15 260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 169 29 407
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 996
Différences positives de change GN 103 331 15 517
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 18
Total des produits financiers (V) GP 129 480 70 180
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 450 20 931
Différences négatives de change GS 3 644 22 220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 095 43 152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 107 385 27 028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -211 292 52 992
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 434 12 279
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 90 195
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 25 377 35 384
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 901 47 858
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 36 697 29 099
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 202
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 900 29 221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 18 637
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -211 290 71 629
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 21 086 21 053
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 969
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 931 514 25 932
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 807 16 818
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 038 290 42 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 85 969
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 946 940 500
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 800 26 825
DIMINUTIONS Total Général I4 27 746 1 053 295
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 537 9 710 52 248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 707 717 38 146 16 743 729 121
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 750 255 47 857 16 743 781 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 21 644
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 132
Clients douteux ou litigieux VA 119 708
Autres créances clients UX 1 145 631
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 851
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 620
Impôts sur les bénéfices VM 134 382
T. V. A. VB 75 528
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 038
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 77 928
Charges constatées d’avance VS 100 368
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 710 834 1 567 349 143 485
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 204 396 101 377 103 019
Emprunts et dettes financières divers 8A 28 099 28 099
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 095 986 1 095 986
Personnel et comptes rattachés 8C 234 272 234 272
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 237 071 237 071
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 782 5 782
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 169 34 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 217 13 217
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 171 323 171 323
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 240 763 240 763
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 265 083 2 162 064 103 019
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 119 555
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP