4 M - 754054070 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 590 2 090 20 500 20 500
Fonds commercial AH 200 000 0 200 000 200 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 719 719 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 7 000 6 233 767 1 467
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 257 303 236 977 20 326 9 154
Autres immobilisations corporelles AT 1 390 962 869 180 521 782 554 346
Immobilisations en cours AV 13 768 0 13 768 0
Avances et acomptes AX 3 500 0 3 500 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 16 192 0 16 192 16 192
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 150 0 1 150 1 150
TOTAL (I) BJ 1 913 184 1 115 198 797 985 802 809
Matières premières, approvisionnements BL 2 685 0 2 685 2 571
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 114 0 22 114 1 714
Clients et comptes rattachés BX 20 108 0 20 108 27 000
Autres créances BZ 341 122 0 341 122 480 901
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 522 020 0 522 020 77 352
Charges constatées d’avance CH 12 667 0 12 667 12 726
TOTAL (II) CJ 920 716 0 920 716 602 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 833 900 1 115 198 1 718 701 1 405 073
Parts à moins d’un an CP 1 150
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 000 51 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -12 518 -137 466
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 365 643 124 948
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 414 125 48 482
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 000 3 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 000 3 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 4 263
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 066 072 1 073 085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 26 425 34 532
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 103 072 193 894
Dettes fiscales et sociales DY 96 609 39 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 398 8 739
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 301 576 1 353 591
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 718 701 1 405 073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 066 072
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 673 845 2 344 1 676 189 944 119
Chiffres d’affaires nets FJ 1 673 845 2 344 1 676 189 944 119
Production stockée FM
Production immobilisée FN 26 450 25 082
Subventions d’exploitation FO 0 107 882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 588 12 430
Autres produits FQ 666 8 614
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 715 893 1 098 128
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 118 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 66 714 46 864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -114 -1 776
Autres achats et charges externes FW 741 425 583 319
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 761 20 856
Salaires et traitements FY 291 310 193 007
Charges sociales FZ 56 961 25 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 886 98 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 740 9 144
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 285 801 975 899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 430 092 122 228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 211 193
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 211 193
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 179
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 179 14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 430 270 122 242
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 891 6 018
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 891 6 018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 042 3 312
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 042 3 312
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 151 2 706
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 476 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 723 994 1 104 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 358 351 979 390
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 365 643 124 948
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 223 309 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 573 471 0 99 062
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 342 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 814 121 0 99 062
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 223 309
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 672 533
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 342
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 913 184
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 809 0 0 2 809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 008 504 103 886 0 1 112 390
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 011 313 103 886 0 1 115 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 000 0 0 3 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 000 0 0 3 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 150 1 150 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 20 108 20 108 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 911 42 911 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 298 211 298 211 0
Charges constatées d’avance VS 12 667 12 667 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 375 047 375 047 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 103 072 103 072 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 369 10 369 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 243 11 243 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 52 476 52 476 0 0
T.V.A. VW 7 329 7 329 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 192 15 192 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 066 072 1 066 072 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 398 9 398 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 275 151 1 275 151 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 111 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 360
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP