A2DIS - 753716299 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 17 500 17 500 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 928 24 657 12 270 19 753
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 089 23 578 8 511 9 033
Autres immobilisations corporelles AT 415 436 212 692 202 744 239 754
Immobilisations en cours AV 0 0 0 556
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 658 0 7 658 7 658
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 900 0 900 900
TOTAL (I) BJ 510 511 278 428 232 083 277 654
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 519 066 0 519 066 458 497
Autres créances BZ 1 254 923 0 1 254 923 940 643
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 430 0 60 430 927 490
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 246
TOTAL (II) CJ 1 834 418 0 1 834 418 2 326 875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 344 929 278 428 2 066 502 2 604 529
Parts à moins d’un an CP 900
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 883 188 883 188
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 703 584 779
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 020 891 1 577 968
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 543 2 543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 707 066 592 676
Dettes fiscales et sociales DY 286 002 389 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 31 498
Autres dettes EA 0 10 178
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 045 611 1 026 561
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 066 502 2 604 529
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 045 611 1 026 561
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 318 467 131 354 3 449 821 4 593 340
Chiffres d’affaires nets FJ 3 318 467 131 354 3 449 821 4 593 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 840 226 958
Autres produits FQ 593 4 098
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 468 254 4 831 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 157 432 2 833 242
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 877 54 539
Salaires et traitements FY 867 004 872 366
Charges sociales FZ 307 456 285 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 050 54 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 922 1 256
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 488 741 4 100 623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -20 487 731 106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 50 569 46 246
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 569 46 246
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 183
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 569 46 063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 082 777 169
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 833 4 583
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 833 4 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 065 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 065 74
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 769 4 509
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 148 196 899
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 535 656 4 882 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 507 953 4 297 779
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 703 584 779
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 840 1 958
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 17 500 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 36 928 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 407 396 0 74 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 558 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 470 382 0 74 100
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 17 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 36 928
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 556
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 556 33 415 447 525
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 558
DIMINUTIONS Total Général I4 556 33 415 510 511
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 17 500 0 0 17 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 175 7 483 0 24 657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 054 98 567 20 351 236 270
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 728 106 050 20 351 278 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 900 900 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 519 066 519 066 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 662 3 662 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 141 526 141 526 0
T. V. A. VB 93 674 93 674 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 181 1 181 0
Groupe et associés VC 1 000 799 1 000 799 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 081 14 081 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 774 889 1 774 889 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 707 066 707 066 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 62 783 62 783 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 852 91 852 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 95 155 95 155 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 213 36 213 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 543 52 543 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 045 611 1 045 611 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 584 779 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 510 086 2 179 591
Location, charges locatives et de copropriété XQ 230 691 244 767
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 798
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 55 684 56 088
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 84 637 60 419
Autres comptes ST 276 334 291 580
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 157 432 2 833 242
Taxe professionnelle YW 8 271 10 471
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 38 606 44 068
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 46 877 54 539
Montant de la TVA. collectée YY 663 693 913 605
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 427 141 563 508
Effectif moyen du personnel YP 18 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 0