A2DIS - 753716299 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 17 500 17 500
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 957 12 631 326 2 377
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 762 13 966 10 796 14 395
Autres immobilisations corporelles AT 196 965 94 422 102 544 85 711
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 658 7 658 7 658
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 050 1 050 700
TOTAL (I) BJ 260 893 138 519 122 374 110 840
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 724 085 724 085 477 142
Autres créances BZ 901 443 901 443 768 016
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 641 896 641 896 1 060 145
Charges constatées d’avance CH 2 662 2 662 430
TOTAL (II) CJ 2 270 086 2 270 086 2 305 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 530 979 138 519 2 392 460 2 416 573
Parts à moins d’un an CP 1 050
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 813 078 520 053
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 233 701 443 025
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 156 779 1 073 078
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 225 000 225 000
Provisions pour charges DQ 6 359
TOTAL (III) DR 225 000 231 359
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 543 1 659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 670 202 821 457
Dettes fiscales et sociales DY 336 779 288 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 157 13 683
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 010 681 1 125 369
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 392 460 2 429 806
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 010 681 1 125 369
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 216 982 4 216 982 4 734 299
Chiffres d’affaires nets FJ 4 216 982 4 216 982 4 734 299
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 326 104 883
Autres produits FQ 4 237 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 269 544 4 841 198
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 934 445 3 477 161
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 895 20 135
Salaires et traitements FY 696 693 474 177
Charges sociales FZ 258 093 180 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 947 26 797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 514
Autres charges GE 28 142 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 971 214 4 180 738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 298 330 660 460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 136 8 023
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 136 8 023
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 403 292
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 403 292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 733 7 731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 311 063 668 191
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 505
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 447 14 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 447 17 005
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 096 72 856
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 402 6 914
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 498 79 770
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 051 -62 766
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 76 311 162 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 294 127 4 866 225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 060 426 4 423 200
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 233 701 443 025
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 562 13 912
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 17 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 957
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 188 396 60 532
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 358 350
ACQUISITIONS Total Général 0G 227 212 60 882
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 17 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 957
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 201 221 728
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 708
DIMINUTIONS Total Général I4 27 201 260 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 17 500 17 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 580 2 051 12 631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 291 35 895 15 798 108 388
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 371 37 946 15 798 138 519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 225 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 231 359 6 359 225 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 404 23 404
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 404 23 404
TOTAL GENERAL 7C 254 763 29 763 225 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 763
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 050 1 050
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 724 085 724 085
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 132 4 132
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 76 897 76 897
T. V. A. VB 112 829 112 829
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 556 556
Divers VP 854 854
Groupe et associés VC 696 865 696 865
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 311 9 311
Charges constatées d’avance VS 2 662 2 662
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 629 240 1 629 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 670 202 670 202
Personnel et comptes rattachés 8C 79 607 79 607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 703 89 703
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 157 646 157 646
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 824 9 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 543 2 543
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 157 1 157
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 010 681 1 010 681
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 150 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 320 918 2 845 631
Location, charges locatives et de copropriété XQ 243 968 260 218
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 017 46 719
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 60 920 59 956
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 60 419 100 000
Autres comptes ST 243 203 164 638
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 934 445 3 477 161
Taxe professionnelle YW 11 765 9 782
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 130 10 353
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 895 20 135
Montant de la TVA. collectée YY 850 870 948 512
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 592 033 672 020
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17