A2DIS - 753716299 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 17 500 17 500
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 957 10 580 2 377 4 428
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 762 10 368 14 395
Autres immobilisations corporelles AT 163 634 77 923 85 711 61 146
Immobilisations en cours AV 17 993
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 658 7 658 7 658
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 700 700 700
TOTAL (I) BJ 227 212 116 371 110 840 91 925
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 513 779 23 404 490 375 542 553
Autres créances BZ 768 016 768 016 900 393
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 060 145 1 060 145 543 904
Charges constatées d’avance CH 430 430
TOTAL (II) CJ 2 342 370 23 404 2 318 966 1 986 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 569 582 139 776 2 429 806 2 078 775
Parts à moins d’un an CP 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 520 053 354 159
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 443 025 165 893
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 073 078 630 053
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 225 000 225 000
Provisions pour charges DQ 6 359 4 845
TOTAL (III) DR 231 359 229 845
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 659 1 659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 821 457 915 845
Dettes fiscales et sociales DY 288 571 286 288
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 683 15 086
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 125 369 1 218 877
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 429 806 2 078 775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 125 369 1 218 877
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 734 299 4 734 299 3 980 298
Chiffres d’affaires nets FJ 4 734 299 4 734 299 3 980 298
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 104 883 3 377
Autres produits FQ 15 482
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 841 198 3 984 157
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 477 161 3 025 392
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 135 20 835
Salaires et traitements FY 474 177 488 156
Charges sociales FZ 180 943 191 878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 797 25 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 514 1 417
Autres charges GE 10 865
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 180 738 3 753 713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 660 460 230 444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 023 2 349
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 023 2 349
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 292 514
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 292 514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 731 1 835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 668 191 232 279
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 505
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 500 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 005 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 72 856
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 914
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 79 770
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 766 1 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 162 400 67 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 866 225 3 987 506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 423 200 3 821 613
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 443 025 165 893
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 912 3 377
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 17 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 957
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 166 027 70 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 358
ACQUISITIONS Total Général 0G 204 842 70 620
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 17 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 957
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 251 188 396
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 358
DIMINUTIONS Total Général I4 48 251 227 212
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 17 500 17 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 529 2 051 10 580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 888 24 745 23 342 88 291
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 917 26 796 23 342 116 371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 6 359
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 225 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 229 845 1 514 231 359
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 114 376 90 972 23 404
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 114 376 90 972 23 404
TOTAL GENERAL 7C 344 221 1 514 90 972 254 763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 514 90 972
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 700 700
Clients douteux ou litigieux VA 25 669 25 669
Autres créances clients UX 488 110 488 110
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 395 6 395
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 169 863 169 863
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 854 854
Groupe et associés VC 575 354 575 354
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 550 15 550
Charges constatées d’avance VS 430 430
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 282 924 1 282 924
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 821 457 821 457
Personnel et comptes rattachés 8C 69 218 69 218
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 583 77 583
Impôts sur les bénéfices 8E 53 624 53 624
T.V.A. VW 78 755 78 755
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 391 9 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 659 1 659
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 683 13 683
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 125 369 1 125 369
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 845 631 2 362 294
Location, charges locatives et de copropriété XQ 260 218 289 888
Personnel extérieur à l’entreprise YU 46 719 82 169
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 59 956 136 029
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 100 000
Autres comptes ST 164 638 155 012
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 477 161 3 025 392
Taxe professionnelle YW 9 782 9 879
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 353 10 956
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 135 20 835
Montant de la TVA. collectée YY 948 512
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 672 020
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15