A2DIS - 753716299 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 17 500 17 500
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 803 6 803
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 469 16 469 1 870
Autres immobilisations corporelles AT 128 989 56 674 72 315 14 570
Immobilisations en cours AV 2 600 2 600
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 658 7 658
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 600 600 500
TOTAL (I) BJ 180 620 97 446 83 173 16 941
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 029 248 114 375 914 872 774 747
Autres créances BZ 973 952 973 952 240 584
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 322 148 322 148 667 172
Charges constatées d’avance CH 6 431 6 431 6 002
TOTAL (II) CJ 2 331 780 114 375 2 217 404 1 688 506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 512 401 211 822 2 300 578 1 705 448
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 148 868 89 250
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 205 290 59 618
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 464 159 258 868
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 225 000 225 000
Provisions pour charges DQ 3 428 1 914
TOTAL (III) DR 228 428 226 914
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 508 79 312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 180 351 684 146
Dettes fiscales et sociales DY 369 647 252 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 068 3 230
Autres dettes EA 10 960
Produits constatés d’avance (2) EB 42 453 200 000
TOTAL (IV) EC 1 607 990 1 219 665
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 300 578 1 705 448
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 508
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 690 824 4 690 824 5 008 355
Chiffres d’affaires nets FJ 4 690 824 4 690 824 5 008 355
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 029 12 609
Autres produits FQ 46 3 976
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 707 899 5 024 941
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 574 911 4 059 580
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 611 15 508
Salaires et traitements FY 514 204 438 727
Charges sociales FZ 195 683 190 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 228 13 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 58 635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 514 225 000
Autres charges GE 4 318 35
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 384 107 4 942 741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 323 791 82 200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 290 -564
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 290 -564
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 580 1 000
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 580 1 000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -290 -1 564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 323 500 80 636
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 147
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 147 17
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 46 322 97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 322 97
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -41 174 -79
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 035 20 938
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 713 336 5 024 395
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 508 045 4 964 776
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 205 290 59 618
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 17 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 803
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 356 75 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 500 7 758
ACQUISITIONS Total Général 0G 97 160 83 460
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 17 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 803
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2 600
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 148 058
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 258
DIMINUTIONS Total Général I4 180 620
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 17 500 17 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 803 6 803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 914 17 228 73 143
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 218 17 228 97 446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 225 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 428
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 226 914 1 514 228 428
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 55 740 58 635 114 375
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 740 58 635 114 375
TOTAL GENERAL 7C 282 655 60 149 342 804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 60 149
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 600 600
Clients douteux ou litigieux VA 122 364 122 364
Autres créances clients UX 906 884 906 884
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 285 285
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 521 521
T. V. A. VB 193 945 193 945
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 715 021 715 021
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 178 64 178
Charges constatées d’avance VS 6 431 6 431
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 010 232 2 010 232
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 180 351 1 180 351
Personnel et comptes rattachés 8C 53 300 53 300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 62 085 62 085
Impôts sur les bénéfices 8E 64 403 64 403
T.V.A. VW 181 713 181 713
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 144 8 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 068 4 068
Groupe et associés VI 508 508
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 960 10 960
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 42 453 42 453
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 607 990 1 607 990
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP