A2DIS - 753716299 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 17 500 17 500
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 803 6 803
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 469 14 598 1 870 3 811
Autres immobilisations corporelles AT 55 887 41 316 14 570 23 384
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 500 300
TOTAL (I) BJ 97 160 80 218 16 941 27 495
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 830 488 55 740 774 747 823 195
Autres créances BZ 240 584 240 584 576 815
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 667 172 667 172 594 821
Charges constatées d’avance CH 6 002 6 002 6 002
TOTAL (II) CJ 1 744 247 55 740 1 688 506 2 000 833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 841 407 135 959 1 705 448 2 028 328
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 89 250 73 964
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 618 25 285
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 258 868 199 250
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 225 000
Provisions pour charges DQ 1 914 6 481
TOTAL (III) DR 226 914 6 481
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 79 312 279 065
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 684 146 1 057 706
Dettes fiscales et sociales DY 252 974 322 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 230 20 831
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 200 000 142 753
TOTAL (IV) EC 1 219 665 1 822 595
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 705 448 2 028 327
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 79 312
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 008 355 5 008 355 5 633 264
Chiffres d’affaires nets FJ 5 008 355 5 008 355 5 633 264
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 609 8 562
Autres produits FQ 3 976 1 395
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 024 941 5 647 222
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 059 580 4 944 774
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 508 17 634
Salaires et traitements FY 438 727 353 718
Charges sociales FZ 190 443 155 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 445 13 728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 225 000 2 121
Autres charges GE 35 458
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 942 741 5 511 897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 82 200 135 325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -564 564
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -564 564
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 000 102 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 000 102 364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 564 -101 799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 80 636 33 525
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 97
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -79
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 938 8 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 024 395 5 647 786
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 964 776 5 622 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 618 25 285
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 17 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 803
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 69 663 2 692
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 300 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 94 267 2 892
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 17 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 803
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 72 356
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500
DIMINUTIONS Total Général I4 97 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 17 500 17 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 803 6 803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 469 13 445 55 914
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 772 13 445 80 218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 225 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 914
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 481 224 999 4 567 226 914
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 55 740 55 740
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 740 55 740
TOTAL GENERAL 7C 62 222 224 999 4 567 282 655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 225 000 4 567
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500 500
Clients douteux ou litigieux VA 57 811 57 811
Autres créances clients UX 772 677 772 677
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 780 1 780
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 311 16 311
T. V. A. VB 165 806 165 806
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 685 56 685
Charges constatées d’avance VS 6 002 6 002
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 077 574 1 077 574
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 684 146 684 146
Personnel et comptes rattachés 8C 30 774 30 774
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 093 53 093
Impôts sur les bénéfices 8E 17 856 17 856
T.V.A. VW 141 810 141 810
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 440 9 440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 230 3 230
Groupe et associés VI 79 312 79 312
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 200 000 200 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 219 665 1 219 665
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP