A.D.T.P. - 753245620 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 48 510 25 877 22 633
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 339 194 211 321 127 873
Autres immobilisations corporelles AT 178 801 162 176 16 625
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 110 6 110
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 373 5 373
TOTAL (I) BJ 577 988 399 374 178 614
Matières premières, approvisionnements BL 11 980 11 980
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 854 1 854
Clients et comptes rattachés BX 741 225 6 997 734 228
Autres créances BZ 101 875 101 875
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000
Disponibilités CF 149 813 149 813
Charges constatées d’avance CH 1 531 1 531
TOTAL (II) CJ 1 058 279 6 997 1 051 281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 636 267 406 371 1 229 895
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 429 820
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 665
Subventions d’investissement DJ 19 396
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 584 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 113 697
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 360 505
Dettes fiscales et sociales DY 121 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 454
Produits constatés d’avance (2) EB 297
TOTAL (IV) EC 645 015
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 229 895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 577 429
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 420 716 3 420 716
Chiffres d’affaires nets FJ 3 420 716 3 420 716
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 650
Autres produits FQ 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 431 381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 742 290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 099
Autres achats et charges externes FW 2 072 923
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 381
Salaires et traitements FY 260 361
Charges sociales FZ 132 527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 279 195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 152 186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 162
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 162
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 153
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 151 195
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 865
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 173
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 038
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 499
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 158
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 656
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 381
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 912
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 441 581
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 316 917
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 124 665
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 138 874
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 25 438
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 122
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 528 079 40 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 483
ACQUISITIONS Total Général 0G 539 683 40 229
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 122
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 803 566 505
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 483
DIMINUTIONS Total Général I4 1 924 577 988
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 122 122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 337 112 63 907 1 645 399 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 337 234 63 907 1 767 399 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 13 764
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 097 900 6 997
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 097 900 6 997
TOTAL GENERAL 7C 6 097 900 6 997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 900
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 373 5 373
Clients douteux ou litigieux VA 8 397 8 397
Autres créances clients UX 732 828 732 828
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 95 100 95 100
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 630 8 630
Charges constatées d’avance VS 1 531 1 531
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 851 858 838 089 13 769
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 113 697 46 111 67 586
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 360 505 360 505
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 095 18 095
Impôts sur les bénéfices 8E 18 404 18 404
T.V.A. VW 77 705 77 705
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 370 7 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 487 15 487
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 454 33 454
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 297 297
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 645 015 577 429 67 586
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 37 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 587
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 60 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 278 070
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 297 861
Location, charges locatives et de copropriété XQ 130 622
Personnel extérieur à l’entreprise YU 202 469
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 776
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 433 194
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 072 923
Taxe professionnelle YW 5 267
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 114
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 381
Montant de la TVA. collectée YY 457 839
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 415 466
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP