MA ' S DEL VIN - 753129139 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 613 30 495 4 118 0
Fonds commercial AH 180 000 0 180 000 180 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 375 632 851 447 524 185 574 374
Autres immobilisations corporelles AT 116 940 92 574 24 366 19 628
Immobilisations en cours AV 29 308 0 29 308 28 382
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 000 0 11 000 11 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 000 0 35 000 8 139
TOTAL (I) BJ 1 782 493 974 516 807 977 821 522
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 564 379 0 564 379 429 410
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 461 410 0 461 410 561 543
Autres créances BZ 440 952 0 440 952 145 870
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 318 578 0 318 578 85 527
Charges constatées d’avance CH 5 521 0 5 521 23 550
TOTAL (II) CJ 1 790 839 0 1 790 839 1 245 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 573 332 974 516 2 598 816 2 067 422
Parts à moins d’un an CP 35 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 132 577 132 577
Report à nouveau DH -11 696 -225 585
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 059 213 889
Subventions d’investissement DJ 112 904 143 912
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 375 844 352 793
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 118 817 590 643
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 784 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 739 772 622 989
Dettes fiscales et sociales DY 190 998 217 526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 20 093 27 437
Autres dettes EA 152 507 255 249
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 222 972 1 714 629
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 598 816 2 067 422
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 313 702 1 286 164
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 615 10 523
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 210 183 0 4 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 453 113 0 68 768
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 139 0 26 861
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 682 435 0 100 058
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 214 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 521 880
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 46 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 782 493
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 183 312 0 30 495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 830 729 113 292 0 944 021
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 860 912 113 604 0 974 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 000 35 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 461 410 461 410 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 325 1 325 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 24 202 24 202 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 838 5 838 0
Groupe et associés VC 199 965 199 965 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 209 622 209 622 0
Charges constatées d’avance VS 5 521 5 521 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 942 883 942 883 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 615 1 615 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 117 202 207 932 909 270 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 739 772 739 772 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 79 283 79 283 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 762 79 762 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 14 715 14 715 0 0
T.V.A. VW 14 960 14 960 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 278 2 278 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 20 093 20 093 0 0
Groupe et associés VI 784 784 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 152 507 152 507 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 222 972 1 313 702 909 270 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 641 144 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 105 558
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 283 391 171 190
Location, charges locatives et de copropriété XQ 145 806 158 968
Personnel extérieur à l’entreprise YU 59 722 141 681
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 71 672 15 209
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 416 810 401 157
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 977 402 888 205
Taxe professionnelle YW 11 689 10 183
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z -7 620 18 124
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 069 28 307
Montant de la TVA. collectée YY 450 695 391 682
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 388 765 427 865
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP