FINANCIERE ROMANA - 753075217 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 725 000 233 115 1 491 885 1 578 135
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 030 621 488 693 541 929 365 136
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 11 257 214 0 11 257 214 11 249 833
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 751 433 0 1 751 433 3 075 880
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 346 666
TOTAL (I) BJ 15 764 268 721 807 15 042 461 16 615 650
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 241 168 0 241 168 197 302
Autres créances BZ 1 794 019 0 1 794 019 925 503
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 506 385 0 2 506 385 2 308 885
Disponibilités CF 1 025 659 0 1 025 659 769 600
Charges constatées d’avance CH 14 015 0 14 015 7 598
TOTAL (II) CJ 5 581 246 0 5 581 246 4 208 888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 345 514 721 807 20 623 707 20 824 539
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 554 731 18 778 080
Report à nouveau DH 167 122 167 122
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -247 077 -223 349
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 485 776 18 732 853
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 960 598 1 768 466
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 138 78 417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 655 91 775
Dettes fiscales et sociales DY 112 332 82 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 209 70 525
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 137 931 2 091 686
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 623 707 20 824 539
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 821 141 690 286
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 821 141 690 286
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 7 180
Autres produits FQ 1 885 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 823 026 697 467
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 227 682 266 170
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 468 25 658
Salaires et traitements FY 347 316 248 404
Charges sociales FZ 186 459 159 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 221 078 207 215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 361 92
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 039 365 906 560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -216 339 -209 094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -40 588 -44 757
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 836 68 715
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 47 523 7 927
Total des produits financiers (V) GP 80 521 31 886
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76 151 75 422
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 111 260 75 422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 738 -43 536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -247 077 -252 630
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 250 641
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 221 360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 29 281
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 903 547 979 994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 150 624 1 203 343
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -247 077 -223 349
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 444 000 0 311 621
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 672 379 0 75 899
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 116 379 0 387 520
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 755 621
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 739 631 13 008 647
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 739 631 15 764 268
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 500 729 221 078 0 721 807
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 500 729 221 078 0 721 807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 751 433 1 751 433 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 241 168 241 168 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 20 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 699 2 699 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 791 301 1 791 301 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 14 015 14 015 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 800 635 3 800 635 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 960 598 214 717 758 344 987 537
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 026 0 16 026 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 655 17 655 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 31 906 31 906 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 607 36 607 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 310 35 310 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 508 8 508 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 112 26 112 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 209 5 209 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 137 931 376 024 774 370 987 537
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP