FINANCIERE ROMANA - 753075217 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 725 000 146 865 1 578 135 1 664 385
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 719 000 353 864 365 136 389 735
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 249 833 0 11 249 833 11 047 945
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 075 880 0 3 075 880 3 145 524
Autres immobilisations financières BH 346 666 0 346 666 523 788
TOTAL (I) BJ 17 116 379 500 729 16 615 650 16 771 377
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 197 302 0 197 302 259 984
Autres créances BZ 925 503 0 925 503 107 526
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 308 885 0 2 308 885 1 250 792
Disponibilités CF 769 600 0 769 600 2 628 794
Charges constatées d’avance CH 7 598 0 7 598 53 378
TOTAL (II) CJ 4 208 888 0 4 208 888 4 300 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 325 268 500 729 20 824 539 21 071 851
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 778 080 18 744 846
Report à nouveau DH 167 122 167 122
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -223 349 33 234
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 732 853 18 956 202
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 768 466 1 822 699
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 78 417 28 344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 775 76 343
Dettes fiscales et sociales DY 82 503 161 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70 525 9 110
Produits constatés d’avance (2) EB 0 17 791
TOTAL (IV) EC 2 091 686 2 115 649
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 824 539 21 071 851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 78 417
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 690 286 0 690 286 761 466
Chiffres d’affaires nets FJ 690 286 0 690 286 761 466
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 180 7 180
Autres produits FQ 1 12 768
Total des produits d’exploitation (I) FR 697 467 781 414
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 266 170 418 733
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 658 46 697
Salaires et traitements FY 248 404 257 127
Charges sociales FZ 159 020 183 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 207 215 187 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 906 560 1 093 859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -209 094 -312 444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 14 388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -44 757 421 051
Autres intérêts et produits assimilés GL 68 715 15 095
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 927 205
Total des produits financiers (V) GP 31 886 450 739
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 75 422 66 860
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 75 422 66 860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -43 536 383 879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -252 630 71 434
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 250 641 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 250 641 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 3 635
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 221 270 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 221 360 3 635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 29 281 -3 635
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 34 565
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 979 994 1 232 153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 203 343 1 198 919
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -223 349 33 234
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 440 054 0 163 489
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 717 257 0 1 262 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 157 311 0 1 426 029
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 159 542 2 444 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 307 418 14 672 379
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 466 961 17 116 379
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 385 934 207 215 92 420 500 729
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 385 934 207 215 92 420 500 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 075 880 1 357 856 1 718 024
Autres immobilisations financières UT 346 666 236 178 110 488
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 197 302 197 302 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 430 1 430 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 42 648 42 648 0
T. V. A. VB 23 448 23 448 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 615 044 615 044 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 242 934 242 934 0
Charges constatées d’avance VS 7 598 7 598 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 552 949 2 724 438 1 828 512
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 768 466 154 284 515 459 1 098 723
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 026 0 0 16 026
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 775 91 775 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 216 11 216 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 640 23 640 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 44 113 44 113 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 534 3 534 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 62 391 62 391 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 525 70 525 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 091 686 461 478 515 459 1 114 749
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP