FINANCIERE ROMANA - 753075217 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 725 000 60 615 1 664 385 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 715 054 325 319 389 735 514 850
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 047 945 0 11 047 945 10 925 642
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 145 524 0 3 145 524 6 348 252
Autres immobilisations financières BH 523 788 0 523 788 818 353
TOTAL (I) BJ 17 157 311 385 934 16 771 377 18 607 098
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 259 984 0 259 984 304 438
Autres créances BZ 107 526 0 107 526 725 753
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 250 792 0 1 250 792 850 587
Disponibilités CF 2 628 794 0 2 628 794 338 848
Charges constatées d’avance CH 53 378 0 53 378 48 826
TOTAL (II) CJ 4 300 474 0 4 300 474 2 268 452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 457 785 385 934 21 071 851 20 875 549
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 744 846 14 689 341
Report à nouveau DH 167 122 167 122
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 234 5 055 505
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 956 202 19 922 967
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 822 699 626 646
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 344 82 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 343 80 819
Dettes fiscales et sociales DY 161 362 154 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 110 7 786
Produits constatés d’avance (2) EB 17 791 0
TOTAL (IV) EC 2 115 649 952 581
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 071 851 20 875 549
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 761 466 0 761 466 697 701
Chiffres d’affaires nets FJ 761 466 0 761 466 697 701
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 180 17 801
Autres produits FQ 12 768 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 781 414 715 508
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 418 733 408 690
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 697 28 961
Salaires et traitements FY 257 127 259 902
Charges sociales FZ 183 579 131 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 187 720 103 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 093 859 932 047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -312 444 -216 540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 388 4 894 106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 421 051 499 702
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 095 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 205 0
Total des produits financiers (V) GP 450 739 5 393 808
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 66 860 7 297
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 66 860 7 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 383 879 5 386 511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 434 5 169 971
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 115 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 115 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 635 9 510
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 123 246
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 635 132 756
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 635 -17 756
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 565 96 711
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 232 153 6 224 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 198 919 1 168 811
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 234 5 055 505
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 713 064 0 1 726 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 092 247 0 609 868
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 805 311 0 2 336 858
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 440 054
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 984 858 14 717 257
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 984 858 17 157 311
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 198 213 187 720 0 385 934
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 198 213 187 720 0 385 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 145 524 3 145 524 0
Autres immobilisations financières UT 523 788 485 434 38 354
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 259 984 259 984 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 69 255 69 255 0
T. V. A. VB 27 503 27 503 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 500 9 500 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 268 1 268 0
Charges constatées d’avance VS 53 378 53 378 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 090 200 4 051 846 38 354
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 822 699 217 184 400 491 1 205 025
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 026 0 0 16 026
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 343 76 343 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 79 132 79 132 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 949 35 949 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 590 37 590 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 691 8 691 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 318 12 318 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 110 9 110 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 791 17 791 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 115 649 494 108 400 491 1 221 051
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP