FINANCIERE ROMANA - 753075217 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 713 064 198 213 514 850 431 139
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 925 642 0 10 925 642 10 908 832
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 348 252 0 6 348 252 7 592 106
Autres immobilisations financières BH 818 353 0 818 353 863 826
TOTAL (I) BJ 18 805 311 198 213 18 607 098 19 795 903
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 304 438 0 304 438 341 380
Autres créances BZ 725 753 0 725 753 67 202
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 850 587 0 850 587 850 587
Disponibilités CF 338 848 0 338 848 245 169
Charges constatées d’avance CH 48 826 0 48 826 72 607
TOTAL (II) CJ 2 268 452 0 2 268 452 1 576 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 073 763 198 213 20 875 549 21 372 848
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 689 341 17 864 202
Report à nouveau DH 167 122 167 122
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 055 505 2 625 139
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 922 967 20 667 463
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 626 646 390 107
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 900 76 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 819 91 247
Dettes fiscales et sociales DY 154 430 145 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 786 1 716
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 952 582 705 386
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 875 549 21 372 848
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 82 900
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 697 701 0 697 701 686 751
Chiffres d’affaires nets FJ 697 701 0 697 701 686 751
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 801 35 782
Autres produits FQ 7 241
Total des produits d’exploitation (I) FR 715 508 722 774
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 408 690 372 800
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 961 30 126
Salaires et traitements FY 259 902 263 098
Charges sociales FZ 131 304 127 362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 187 46 674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 932 048 840 063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -216 540 -117 289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 894 106 1 307 293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 499 702 957 166
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 1 259 856
Total des produits financiers (V) GP 5 393 808 3 524 315
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 297 19 714
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 297 19 714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 386 511 3 504 601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 169 971 3 387 311
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 115 000 273 643
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 000 273 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 510 703
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 123 246 260 765
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 132 756 261 468
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 756 12 176
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 711 774 348
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 224 316 4 520 732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 168 811 1 895 593
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 055 505 2 625 139
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 529 182 0 310 144
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 364 764 0 4 048 233
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 893 946 0 4 358 377
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 126 262 713 064
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 320 750 18 092 247
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 447 012 18 805 311
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 043 103 187 3 016 198 213
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 043 103 187 3 016 198 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 348 252 3 100 000 3 248 252
Autres immobilisations financières UT 818 353 673 395 144 958
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 304 438 304 438 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 459 128 459 128 0
T. V. A. VB 12 259 12 259 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 254 366 254 366 0
Charges constatées d’avance VS 48 826 48 826 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 245 622 4 852 412 3 393 210
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 626 646 477 928 148 719 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 819 80 819 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 598 34 598 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 246 43 246 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 203 67 203 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 383 9 383 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 82 900 82 900 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 786 7 786 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 952 582 803 863 148 719 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP