FINANCIERE ROMANA - 753075217 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 303 052 51 976 251 077 260 846
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 151 359 11 151 359 11 794 629
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 18 978 377 18 978 377 18 978 377
Prêts BF 15 600 000 15 600 000 10 477 000
Autres immobilisations financières BH 2 636 435 2 636 435 237 096
TOTAL (I) BJ 48 669 223 51 976 48 617 247 41 747 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 232 423 232 423 167 000
Autres créances BZ 162 456 162 456 1 516 318
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 000 000 10 000 000
Disponibilités CF 2 263 589 2 263 589 25 719 501
Charges constatées d’avance CH 83 192 83 192
TOTAL (II) CJ 12 741 660 12 741 660 27 402 819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 410 883 51 976 61 358 907 69 150 768
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 57 339 501 1 364 442
Report à nouveau DH 167 122 167 122
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 524 702 64 020 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 59 042 324 65 562 622
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 382 130 390
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 659 104 663 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 947 49 632
Dettes fiscales et sociales DY 395 936 2 744 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 285 285
Autres dettes EA 5 929
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 316 583 3 588 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 358 907 69 150 768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 659 104
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 639 632 639 632 602 016
Chiffres d’affaires nets FJ 639 632 639 632 602 016
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 742
Autres produits FQ 4 164
Total des produits d’exploitation (I) FR 677 375 606 180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 384 974 1 291 320
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 749 24 289
Salaires et traitements FY 257 698 240 628
Charges sociales FZ 116 359 167 632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 192 30 838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 9 581
Total des charges d’exploitation (II) GF 830 980 1 764 288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -153 606 -1 158 108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 539 012 1 575 966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 897 724 57 534
Autres intérêts et produits assimilés GL 66 655 12 940
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 503 391 1 646 440
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 826 102 196
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 826 102 196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 497 565 1 544 244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 343 960 386 136
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 789 841 82 333 463
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 789 841 82 333 463
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 789 841 16 043 917
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 789 841 16 052 017
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 66 281 446
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 819 258 2 647 523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 970 607 84 586 083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 445 905 20 566 025
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 524 702 64 020 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 308 697 183 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 487 102 8 201 711
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 795 799 8 385 705
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 189 638 303 052
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 322 643 48 366 171
DIMINUTIONS Total Général I4 1 512 281 48 669 223
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 851 47 192 43 067 51 976
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 851 47 192 43 067 51 976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 600 000 15 600 000
Autres immobilisations financières UT 2 636 435 2 636 435
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 232 423 232 423
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 660 660
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 119 952 119 952
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 999 1 999
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 845 39 845
Charges constatées d’avance VS 83 192 83 192
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 714 506 478 071 18 236 435
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 80 382 50 548 29 834
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 947 174 947
Personnel et comptes rattachés 8C 12 893 12 893
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 655 43 655
Impôts sur les bénéfices 8E 139 258 139 258
T.V.A. VW 38 737 38 737
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 539 13 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 285 285
Groupe et associés VI 1 806 958 1 806 958
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 929 5 929
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 316 583 2 286 750 29 834
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP