+TP - 753011766 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 000 5 610 6 390 8 790
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 543 543 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 87 446 82 744 4 701 11 893
Autres immobilisations corporelles AT 276 499 207 987 68 512 45 382
Immobilisations en cours AV 0 0 0 40 250
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 999 0 999 999
Créances rattachées à des participations BB 118 777 0 118 777 117 499
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 500 0 4 500 4 500
TOTAL (I) BJ 500 763 296 885 203 879 229 312
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 18 717
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 000
Clients et comptes rattachés BX 971 002 0 971 002 1 398 426
Autres créances BZ 250 481 0 250 481 161 004
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 121 957 0 121 957 243 068
Charges constatées d’avance CH 3 760 0 3 760 1 002
TOTAL (II) CJ 1 347 201 0 1 347 201 1 823 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 847 964 296 885 1 551 080 2 052 529
Parts à moins d’un an CP 118 777
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 541 821 637 708
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -130 716 -95 887
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 521 105 651 821
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 75 338
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 994 60 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 720 843 1 103 411
Dettes fiscales et sociales DY 124 156 141 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 131 981 10 522
Produits constatés d’avance (2) EB 0 9 375
TOTAL (IV) EC 1 029 975 1 400 708
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 551 080 2 052 529
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 029 975 1 400 708
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 508 829 0 3 508 829 2 973 870
Chiffres d’affaires nets FJ 3 508 829 0 3 508 829 2 973 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 40 250
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 499 12 887
Autres produits FQ 31 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 537 359 3 027 075
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 730 407 768 770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 717 36 826
Autres achats et charges externes FW 2 507 649 1 789 725
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 170 14 125
Salaires et traitements FY 258 268 318 638
Charges sociales FZ 145 155 183 757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 422 45 558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 707 799 3 157 406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -170 440 -130 331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 25 967 42 903
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 400 4 068
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 400 4 068
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 014 2 647
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 014 2 647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 386 1 421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -140 087 -86 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 025 9 554
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 025 29 554
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 655 18 260
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 21 173
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 655 39 433
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 370 -9 879
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 589 751 3 103 599
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 720 467 3 199 486
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -130 716 -95 887
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 031 27 253
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 499 12 887
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 0 32 150
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 000 0 5 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 355 559 0 49 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 998 0 33 229
ACQUISITIONS Total Général 0G 490 556 0 88 769
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 580 12 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 41 031 364 488
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 31 951 124 276
DIMINUTIONS Total Général I4 0 78 562 500 763
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 210 2 400 0 5 610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 258 034 34 022 781 291 275
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 261 244 36 422 781 296 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 118 777 118 777 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 500 0 4 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 971 002 971 002 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 593 593 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 148 329 148 329 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 61 948 61 948 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 611 39 611 0
Charges constatées d’avance VS 3 760 3 760 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 348 520 1 344 020 4 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 720 843 720 843 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 855 1 855 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 349 21 349 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 138 98 138 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 813 2 813 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 994 52 994 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 131 981 131 981 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 029 975 1 029 975 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 75 338
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP