+TP - 753011766 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 000 3 210 8 790 5 925
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 543 543 0 29
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 86 834 74 941 11 893 46 744
Autres immobilisations corporelles AT 227 932 182 550 45 382 58 751
Immobilisations en cours AV 40 250 0 40 250 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 999 0 999 999
Créances rattachées à des participations BB 117 499 0 117 499 70 784
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 500 0 4 500 4 850
TOTAL (I) BJ 490 556 261 244 229 312 188 082
Matières premières, approvisionnements BL 18 717 0 18 717 55 542
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 0 1 000 0
Clients et comptes rattachés BX 1 398 426 0 1 398 426 918 597
Autres créances BZ 161 004 0 161 004 28 114
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 243 068 0 243 068 185 961
Charges constatées d’avance CH 1 002 0 1 002 2 574
TOTAL (II) CJ 1 823 216 0 1 823 216 1 190 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 313 773 261 244 2 052 529 1 378 871
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 637 708 538 045
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -95 887 109 663
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 651 821 757 708
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 75 338 161 313
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 660 54 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 103 411 233 148
Dettes fiscales et sociales DY 141 402 171 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 522 784
Produits constatés d’avance (2) EB 9 375 0
TOTAL (IV) EC 1 400 708 621 163
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 052 529 1 378 871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 400 708 539 563
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 973 870 0 2 973 870 2 472 729
Chiffres d’affaires nets FJ 2 973 870 0 2 973 870 2 472 729
Production stockée FM
Production immobilisée FN 40 250 0
Subventions d’exploitation FO 0 1 994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 887 14 472
Autres produits FQ 68 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 027 075 2 489 207
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 768 770 467 172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 36 826 9 050
Autres achats et charges externes FW 1 789 725 1 156 098
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 125 18 443
Salaires et traitements FY 318 638 417 796
Charges sociales FZ 183 757 234 669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 558 59 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 80
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 157 406 2 362 753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -130 331 126 455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 42 903 34 257
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 068 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 068 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 647 3 636
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 647 3 636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 421 -3 636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -86 007 157 075
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 554 321
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 554 321
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 260 15 061
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 173 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 433 15 061
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 879 -14 740
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 32 672
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 103 599 2 523 785
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 199 486 2 414 122
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -95 887 109 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 253 39 745
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 887 14 472
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 32 150 41 767
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 320 0 10 260
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 346 642 0 56 917
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 76 633 0 82 064
ACQUISITIONS Total Général 0G 430 595 0 149 241
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 580 12 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 48 000 355 559
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 35 700 122 998
DIMINUTIONS Total Général I4 0 89 280 490 556
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 395 1 815 0 3 210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 241 118 43 743 26 827 258 034
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 242 513 45 558 26 827 261 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 117 499 0 117 499
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 500 0 4 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 398 426 1 398 426 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 521 521 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 972 32 972 0
T. V. A. VB 127 511 127 511 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 002 1 002 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 682 431 1 560 432 121 999
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 75 338 75 338 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 103 411 1 103 411 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 239 1 239 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 406 19 406 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 118 629 118 629 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 127 2 127 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 60 660 60 660 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 522 10 522 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 375 9 375 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 400 708 1 400 708 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 74 999
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP