ROTHPARTNERS - 752955476 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 375 3 133 9 242 0
Fonds commercial AH 82 500 0 82 500 82 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 58 893 45 350 13 543 17 341
Immobilisations en cours AV 0 0 0 3 713
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 0 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 736 0 30 736 30 736
TOTAL (I) BJ 185 504 48 483 137 021 135 289
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 897 619 3 025 026 872 593 965 656
Autres créances BZ 175 217 0 175 217 36 488
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 306 0 306 100 253
Charges constatées d’avance CH 6 671 0 6 671 22 022
TOTAL (II) CJ 4 079 813 3 025 026 1 054 787 1 124 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 265 317 3 073 510 1 191 807 1 259 708
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 52 093 8 729
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 507 108 364
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 99 700 118 193
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 120 000 120 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 120 000 120 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 172 597 116 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 337 83 793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 126 35 407
Dettes fiscales et sociales DY 660 298 705 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 199 3 301
Produits constatés d’avance (2) EB 76 550 76 550
TOTAL (IV) EC 972 107 1 021 515
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 191 807 1 259 708
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 899 284 921 515
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 50 161 86
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 82 500 0 12 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 606 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 736 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 176 842 0 12 375
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 94 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 713 58 893
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 31 736
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 713 185 504
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 3 133 0 3 133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 553 3 798 0 45 350
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 553 6 931 0 48 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 120 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 120 000 0 0 120 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 012 450 12 576 0 3 025 026
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 012 450 12 576 0 3 025 026
TOTAL GENERAL 7C 3 132 450 12 576 0 3 145 026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 576 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 736 0 30 736
Clients douteux ou litigieux VA 3 627 516 0 3 627 516
Autres créances clients UX 270 103 270 103 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 012 1 012 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 228 20 228 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 153 976 153 976 0
Charges constatées d’avance VS 6 671 6 671 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 110 243 451 991 3 658 252
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 72 324 72 324 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 273 27 450 72 823 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 126 39 126 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 585 10 585 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 154 18 154 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 105 105 0 0
T.V.A. VW 630 253 630 253 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 053 1 053 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 487 21 487 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 199 2 199 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 76 550 76 550 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 972 107 899 284 72 823 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 17 953 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 312
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP