4 D - 752933796 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 96 043 87 758 8 284 42 851
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 740 7 552 12 188 14 009
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 243 710 752 989 490 720 635 894
Autres immobilisations corporelles AT 271 640 140 238 131 403 185 625
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 140 318 0 140 318 154 338
TOTAL (I) BJ 1 771 450 988 537 782 913 1 032 717
Matières premières, approvisionnements BL 87 851 0 87 851 141 177
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 088 311 14 689 5 073 622 5 028 654
Autres créances BZ 653 248 0 653 248 530 412
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 158 161 11 997 12 032
Disponibilités CF 650 191 0 650 191 218 067
Charges constatées d’avance CH 49 439 0 49 439 94 877
TOTAL (II) CJ 6 541 199 14 850 6 526 349 6 025 220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 312 649 1 003 387 7 309 262 7 057 937
Parts à moins d’un an CP 140 318
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 013 150 027
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 420 285 420 285
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 232 315 232 315
Report à nouveau DH -565 838 -608 293
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 236 177 42 454
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 487 952 251 788
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 143 813 145 803
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 143 813 145 803
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 756 365 2 312 007
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 555 1 268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 825 072 2 373 151
Dettes fiscales et sociales DY 1 126 282 836 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 963 223 1 137 243
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 677 497 6 660 345
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 309 262 7 057 937
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 593 661 5 018 178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 139 934
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 215 762 0 215 762 165 490
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 484 752 3 386 548 16 871 300 15 318 013
Chiffres d’affaires nets FJ 13 700 514 3 386 548 17 087 062 15 483 503
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 167 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 531 62 873
Autres produits FQ 1 218 109
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 199 977 15 546 485
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 40 984 35 791
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 393 982 1 015 913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 53 326 -20 762
Autres achats et charges externes FW 11 778 373 10 801 159
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 126 82 494
Salaires et traitements FY 2 221 087 1 871 695
Charges sociales FZ 1 113 565 1 121 427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 276 280 229 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 689 19 158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 599 33 437
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 967 011 15 189 317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 232 966 357 169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 879 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 879 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 34 75
Intérêts et charges assimilées GR 106 581 95 853
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 106 616 95 927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -105 737 -95 927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 127 229 261 241
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 187 358 7 077
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 000 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 145 803 40 900
Total des produits exceptionnels (VII) HD 361 162 48 977
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 73 001 110 257
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 399 11 704
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 143 813 145 803
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 252 214 267 764
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 108 948 -218 787
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 562 018 15 595 463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 325 840 15 553 008
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 236 177 42 454
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 345 084 447 990
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 77 373 62 873
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 9 643 6 866
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 16 933 24 314
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 94 638 0 2 310
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 474 308 0 79 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 133 818 0 6 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 702 764 0 87 887
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 905 96 043
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 52 850 1 500 535
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 140 318
DIMINUTIONS Total Général I4 0 53 755 1 736 895
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 430 30 233 905 87 758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 673 335 246 047 18 603 900 779
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 731 765 276 280 19 508 988 537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 143 813
Total Provisions pour risques et charges 5Z 145 803 143 813 145 803 143 813
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 158 14 689 19 158 14 689
Autres provisions pour dépréciation 6X 236 0 75 161
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 393 14 689 19 232 14 850
TOTAL GENERAL 7C 165 197 158 502 165 036 158 663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 689 19 158 0
- Financières UG 0 34 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 143 813 145 803 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 140 318 140 318 0
Clients douteux ou litigieux VA 29 377 29 377 0
Autres créances clients UX 5 058 934 5 058 934 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 995 2 995 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 359 3 359 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 337 605 337 605 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 309 288 309 288 0
Charges constatées d’avance VS 49 439 49 439 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 931 316 5 931 316 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 115 584 115 584 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 640 781 556 945 1 083 836 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 840 4 840 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 825 072 2 825 072 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 155 204 155 204 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 190 665 190 665 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 713 342 713 342 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 071 67 071 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 715 1 715 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 963 223 963 223 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 677 497 5 593 661 1 083 836 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 285 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 517 277
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP