NOVALYS - 752801076 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 473 105 352 398 120 706 0
Fonds commercial AH 1 0 1 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 265 104 1 314 656 950 448 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 326 959 0 15 326 959 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 804 0 43 804 0
TOTAL (I) BJ 18 108 975 1 667 055 16 441 920 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 988 024 0 1 988 024 0
Autres créances BZ 29 399 192 0 29 399 192 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 654 278 0 1 654 278 0
Charges constatées d’avance CH 212 554 0 212 554 0
TOTAL (II) CJ 33 254 049 0 33 254 049 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 363 024 1 667 055 49 695 969 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 237 935 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 062 978 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 793 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 855 479 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 822 351 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 002 538 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 648 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 648 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 708 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 315 945 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 457 363 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 702 190 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 199 575 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 29 675 783 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 695 969 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 675 783 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 708 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 114 746 0 114 746 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 370 482 0 10 370 482 0
Chiffres d’affaires nets FJ 10 485 229 0 10 485 229 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 243 615 0
Autres produits FQ 10 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 742 188 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 098 447 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 257 529 0
Salaires et traitements FY 6 010 553 0
Charges sociales FZ 2 710 734 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 549 600 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 50 447 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 677 313 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -935 125 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 8 845 192 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 199 767 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 20 946 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 235 910 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 256 856 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 439 638 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 439 638 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -182 781 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 527 517 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 028 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 257 463 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 733 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 293 224 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 489 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 139 701 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 19 954 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 222 145 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 71 079 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 776 245 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 137 462 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 315 110 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 822 351 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 243 615 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 15 000 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 428 889 0 107 771
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 071 954 0 831 508
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 374 669 0 3 168
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 875 513 0 942 447
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 63 553 473 106
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 638 358 2 265 104
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 800
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 073 15 370 764
DIMINUTIONS Total Général I4 0 708 985 18 108 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 330 795 82 540 60 937 352 398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 350 836 469 366 505 546 1 314 656
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 681 631 551 906 566 484 1 667 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 17 648
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 17 648 0 17 648
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 15 733 0 15 733 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 733 0 15 733 0
TOTAL GENERAL 7C 15 733 17 648 15 733 17 648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 17 648 15 733 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 804 0 43 804
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 988 024 1 988 024 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 796 15 796 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 501 501 0
Impôts sur les bénéfices VM 499 059 499 059 0
T. V. A. VB 35 052 35 052 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 28 831 919 28 831 919 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 863 16 863 0
Charges constatées d’avance VS 212 554 212 554 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 643 576 31 599 771 43 804
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 708 708 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 457 363 457 363 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 829 399 829 399 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 927 919 927 919 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 770 045 770 045 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 174 826 174 826 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 315 945 26 315 945 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 575 199 575 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 29 675 783 29 675 783 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 2 531 617 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 37 706 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 211 182 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 110 887 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 738 671 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 098 447 0
Taxe professionnelle YW 67 084 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 190 445 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 257 529 0
Montant de la TVA. collectée YY 2 074 740 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 225 847 0
Effectif moyen du personnel YP 92 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 92 0