NOVALYS - 752801076 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 613 456 528 455 85 000 64 971
Fonds commercial AH 1 0 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 563 740 1 671 285 1 892 454 1 656 486
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 330 580 0 15 330 580 15 328 756
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 440 0 70 440 73 828
TOTAL (I) BJ 19 578 218 2 199 740 17 378 477 17 124 043
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 196 798 0 2 196 798 2 209 246
Autres créances BZ 38 427 057 0 38 427 057 32 941 795
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 398 770 0 3 398 770 369 432
Charges constatées d’avance CH 1 811 158 0 1 811 158 2 092 306
TOTAL (II) CJ 45 833 785 0 45 833 785 37 612 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 65 412 004 2 199 741 63 212 262 54 736 825
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 237 935 237 935
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 062 978 11 062 978
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 793 23 793
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 686 846 6 439 026
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 502 244 4 455 579
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 513 797 22 219 313
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 48 459
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 48 459
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 454 733
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 215 781 29 021 182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 167 408 029
Dettes fiscales et sociales DY 4 698 682 2 599 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 32 952 48 355
Autres dettes EA 500 427 391 672
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 40 698 465 32 469 053
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 63 212 262 54 736 825
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 882 769 0 13 882 769 10 086 774
Chiffres d’affaires nets FJ 13 882 769 0 13 882 769 10 086 774
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 27 000 16 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 356 180 331 258
Autres produits FQ 116 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 266 066 10 434 040
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 696 470 2 334 507
Impôts, taxes et versements assimilés FX 283 472 217 577
Salaires et traitements FY 7 244 750 6 502 114
Charges sociales FZ 2 983 783 2 761 427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 751 459 593 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 57 608 88 832
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 017 544 12 497 765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 248 521 -2 063 725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 13 029 885 9 742 470
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 483 712 1 225 250
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 72 587 10 869
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 071 356 979 814
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 143 943 990 684
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 511 385 1 354 846
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 511 385 1 354 846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -367 441 -364 162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 427 252 6 089 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 747 53 069
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 305 200 90 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 48 459 17 648
Total des produits exceptionnels (VII) HD 358 406 161 117
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 132 100 30 418
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 151 060 70 256
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 48 459
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 283 161 149 134
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 75 244 11 982
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 000 253 1 645 736
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 798 300 21 328 311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 296 055 16 872 731
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 502 244 4 455 579
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 502 108 0 111 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 222 127 0 1 045 428
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 402 585 0 3 564
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 126 820 0 1 160 342
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 613 457
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 703 815 3 563 740
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 129 15 401 021
DIMINUTIONS Total Général I4 0 708 943 19 578 219
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 437 135 91 320 0 528 456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 565 641 660 139 554 494 1 671 286
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 002 776 751 459 554 494 2 199 742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 48 459 0 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 48 459 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 440 0 70 440
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 196 799 2 196 799 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 588 16 588 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 60 60 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 951 32 951 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 642 1 642 0
Divers VP
Groupe et associés VC 38 371 867 38 371 867 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 950 3 950 0
Charges constatées d’avance VS 1 811 158 1 811 158 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 505 455 42 435 015 70 440
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP