NOVALYS - 752801076 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 502 106 437 135 64 971 120 706
Fonds commercial AH 1 0 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 222 127 1 565 641 1 656 486 950 448
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 328 756 0 15 328 756 15 326 959
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 73 828 0 73 828 43 804
TOTAL (I) BJ 19 126 820 2 002 776 17 124 043 16 441 920
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 209 246 0 2 209 246 1 988 024
Autres créances BZ 32 941 795 0 32 941 795 29 399 192
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 369 432 0 369 432 1 654 278
Charges constatées d’avance CH 2 092 306 0 2 092 306 212 554
TOTAL (II) CJ 37 612 781 0 37 612 781 33 254 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 56 739 602 2 002 776 54 736 825 49 695 969
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 237 935 237 935
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 062 978 11 062 978
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 793 23 793
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 439 026 3 855 479
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 455 579 4 822 351
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 219 313 20 002 538
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 48 459 17 648
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 48 459 17 648
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 733 708
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 021 182 26 315 945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 408 029 457 363
Dettes fiscales et sociales DY 2 599 079 2 702 190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 48 355 0
Autres dettes EA 391 672 199 575
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 32 469 053 29 675 783
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 736 825 49 695 969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 32 469 053 29 675 783
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 114 746
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 086 774 0 10 086 774 10 370 482
Chiffres d’affaires nets FJ 10 086 774 0 10 086 774 10 485 229
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 000 13 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 331 258 243 615
Autres produits FQ 7 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 434 040 10 742 188
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 0 1
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 334 507 2 098 447
Impôts, taxes et versements assimilés FX 217 577 257 529
Salaires et traitements FY 6 502 114 6 010 553
Charges sociales FZ 2 761 427 2 710 734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 593 306 549 600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 88 832 50 447
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 497 765 11 677 313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 063 725 -935 125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 9 742 470 8 845 192
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 225 250 1 199 767
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 10 869 20 946
Autres intérêts et produits assimilés GL 979 814 235 910
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 990 684 256 856
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 354 846 439 638
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 354 846 439 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -364 162 -182 781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 089 332 6 527 517
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 53 069 20 028
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 90 400 257 463
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 648 15 733
Total des produits exceptionnels (VII) HD 161 117 293 224
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 418 62 489
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 70 256 139 701
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 48 459 19 954
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 149 134 222 145
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 982 71 079
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 645 736 1 776 245
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 328 311 20 137 460
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 872 731 15 315 108
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 455 579 4 822 351
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 473 107 0 29 001
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 265 104 0 1 283 676
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 370 764 0 67 532
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 108 975 0 1 380 209
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 502 108
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 326 653 3 222 127
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 35 711 15 402 585
DIMINUTIONS Total Général I4 0 362 363 19 126 820
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 352 399 84 737 0 437 135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 314 656 508 570 257 585 1 565 641
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 667 055 593 306 257 585 2 002 776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 48 459
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 648 48 459 17 648 48 459
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 17 648 48 459 17 648 48 459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 73 829 0 73 829
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 209 247 2 209 247 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 710 2 710 0
Impôts sur les bénéfices VM 157 377 157 377 0
T. V. A. VB 49 008 49 008 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 210 2 210 0
Groupe et associés VC 32 722 982 32 722 982 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 509 7 509 0
Charges constatées d’avance VS 2 092 307 2 092 307 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 317 178 37 317 178 73 829
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 733 733 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 408 030 408 030 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 875 105 875 105 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 972 734 972 734 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 583 264 583 264 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 977 167 977 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 48 356 48 356 0 0
Groupe et associés VI 29 021 182 29 021 182 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 391 673 391 673 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 469 054 32 469 054 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 95 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 95 0