NOVALYS - 752801076 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 328 325 248 268 80 056
Fonds commercial AH 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 761 478 1 135 743 625 735
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 326 337 15 326 337
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 605 46 605
TOTAL (I) BJ 17 462 747 1 384 011 16 078 735
Matières premières, approvisionnements BL 41 725 20 000 21 725
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 256 222 1 256 222
Autres créances BZ 15 785 235 104 904 15 680 331
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 933 960 933 960
Charges constatées d’avance CH 115 006 115 006
TOTAL (II) CJ 18 132 150 124 904 18 007 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 594 897 1 508 916 34 085 981
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 237 935
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 169 689
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 793
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 934 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 96 808
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 462 834
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 759
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 998 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 198 130
Dettes fiscales et sociales DY 2 053 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 372 651
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 623 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 085 981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 623 146
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 759
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 821 765 6 821 765
Chiffres d’affaires nets FJ 6 821 765 6 821 765
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 200 317
Autres produits FQ 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 026 493
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 286 332
Impôts, taxes et versements assimilés FX 237 353
Salaires et traitements FY 4 607 083
Charges sociales FZ 2 062 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 396 949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 109 275
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 699 293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 672 800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 107 735
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 325 071
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 261
Autres intérêts et produits assimilés GL 122 280
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 127 541
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 130 697
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 130 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 708
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 583
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 683
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 344
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 608
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 953
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 729
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 302 454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 205 645
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 96 808
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 200 317
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 15 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 286 429 48 565
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 605 866 212 688
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 363 491 10 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 255 787 271 794
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 669 328 326
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 076 1 761 478
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 089 15 372 942
DIMINUTIONS Total Général I4 64 834 17 462 747
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 201 374 53 563 6 669 248 268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 827 913 343 386 35 556 1 135 743
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 029 287 396 949 42 225 1 384 011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 20 000 20 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 104 904 104 904
Total Provisions pour dépréciation 7B 124 904 124 904
TOTAL GENERAL 7C 124 904 124 904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15
Autres immobilisations financières UT 46 605 46 605
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 256 222 1 256 222
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 908 1 908
Impôts sur les bénéfices VM 257 779 257 779
T. V. A. VB 62 115 62 115
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 36 772 36 772
Divers VP
Groupe et associés VC 15 199 694 15 199 694
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 226 964 226 964
Charges constatées d’avance VS 115 006 115 006
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 203 070 17 156 464 46 605
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 759 759
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 198 130 198 130
Personnel et comptes rattachés 8C 457 403 457 403
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 765 576 765 576
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 615 780 615 780
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 214 261 214 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 998 583 14 998 583
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 372 651 372 651
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 623 146 17 623 146
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 773 433
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 545
Location, charges locatives et de copropriété XQ 183 894
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 95 311
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 998 580
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 286 332
Taxe professionnelle YW 106 856
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 130 497
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 237 353
Montant de la TVA. collectée YY 1 515 152
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 208 470
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP