NOVALYS - 752801076 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 286 428 201 374 85 053
Fonds commercial AH 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 605 866 827 913 777 953
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 322 852 15 322 852
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 639 40 639
TOTAL (I) BJ 17 255 787 1 029 287 16 226 500
Matières premières, approvisionnements BL 41 725 20 000 21 725
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 439 188 1 439 188
Autres créances BZ 10 528 026 104 904 10 423 122
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 051 222 1 051 222
Charges constatées d’avance CH 125 458 125 458
TOTAL (II) CJ 13 185 620 124 904 13 060 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 441 408 1 154 191 29 287 216
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 237 935
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 169 689
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 788 442
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 933 392
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 139 459
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 488
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 725 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 539 786
Dettes fiscales et sociales DY 1 597 032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 285 082
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 147 757
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 287 216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 147 757
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 488
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 30 000 30 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 725 617 7 725 617
Chiffres d’affaires nets FJ 7 755 617 7 755 617
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 199 601
Autres produits FQ 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 955 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 30 000
Autres achats et charges externes FW 1 582 135
Impôts, taxes et versements assimilés FX 189 735
Salaires et traitements FY 3 997 620
Charges sociales FZ 1 899 194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 360 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 76 242
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 135 639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -180 400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 26 409
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 53 716
Produits financiers de participations GJ 960 969
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 145 397
Autres intérêts et produits assimilés GL 106 528
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 212 895
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 255 925
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 255 925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 956 969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 749 262
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 319
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 260 808
Total des produits exceptionnels (VII) HD 303 427
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 148
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 554
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 631
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 334
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 258 092
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 497 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 564 579
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 933 392
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 174 601
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 15 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 243 484 42 944
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 149 135 665 153
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 097 15 316 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 439 717 16 024 892
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 286 429
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 208 422 1 605 866
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 400 15 363 491
DIMINUTIONS Total Général I4 208 822 17 255 787
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 165 655 35 718 201 374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 703 186 324 992 200 266 827 913
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 868 842 360 711 200 266 1 029 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 45 000 25 000 20 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 364 081 1 631 260 808 104 904
Total Provisions pour dépréciation 7B 409 081 1 631 285 808 124 904
TOTAL GENERAL 7C 409 081 1 631 285 808 124 904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 631 260 808
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 639 40 639
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 439 188 1 439 188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 072 8 072
Impôts sur les bénéfices VM 960 309 960 309
T. V. A. VB 58 258 58 258
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 58 083 58 083
Groupe et associés VC 9 271 808 9 271 808
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 171 494 171 494
Charges constatées d’avance VS 125 458 125 458
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 133 312 12 092 673 40 639
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 488 488
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 539 786 539 786
Personnel et comptes rattachés 8C 426 604 426 604
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 632 120 632 120
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 393 311 393 311
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 144 995 144 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 725 368 8 725 368
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 285 082 285 082
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 147 757 11 147 757
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 5 793 022
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 33 733
Location, charges locatives et de copropriété XQ 178 349
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 030
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 87 600
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 276 422
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 582 135
Taxe professionnelle YW 71 223
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 118 512
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 189 735
Montant de la TVA. collectée YY 1 797 949
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 236 563
Effectif moyen du personnel YP 68
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 68