MTI CONCEPT - 752774646 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 082 2 082 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 191 019 191 019 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 332 990 173 523 159 467 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 631 077 0 2 631 077 0
Créances rattachées à des participations BB 19 028 0 19 028 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 541 0 27 541 0
TOTAL (I) BJ 3 203 739 366 625 2 837 113 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 192 0 11 192 0
Clients et comptes rattachés BX 339 737 910 338 827 0
Autres créances BZ 640 859 25 123 615 736 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 391 147 0 391 147 0
Charges constatées d’avance CH 18 320 0 18 320 0
TOTAL (II) CJ 1 401 257 26 033 1 375 224 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 604 997 392 658 4 212 338 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 420 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 177 763 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 142 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 640 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 622 735 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 404 139 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 19 115 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 19 115 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 379 343 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 57 443 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 68 811 0
Dettes fiscales et sociales DY 239 421 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 062 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 789 082 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 212 338 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 549 239 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 810 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 041 261 0 1 041 261 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 041 261 0 1 041 261 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 999 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 177 0
Autres produits FQ 1 208 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 129 647 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 352 260 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 477 0
Salaires et traitements FY 517 228 0
Charges sociales FZ 83 646 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 205 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 842 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 021 661 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 107 986 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 587 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 447 450 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 466 037 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 142 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 142 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 445 895 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 553 881 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 194 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 214 644 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 232 839 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 092 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 97 814 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 906 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 119 932 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 078 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 828 524 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 205 788 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 622 735 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 325 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 58 122 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 18 839 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 083 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 191 020 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 301 349 0 45 829
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 728 518 0 47 498
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 222 969 0 93 327
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 083
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 191 020
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 187 332 991
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 98 369 2 677 647
DIMINUTIONS Total Général I4 0 112 556 3 203 740
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 959 124 0 2 083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 187 093 3 926 0 191 020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 150 556 37 155 14 187 173 523
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 339 608 41 205 14 187 366 626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 19 116
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 116 0 0 19 116
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 19 116 0 0 19 116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 19 029 0 19 029
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 541 0 27 541
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 339 737 339 737 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 640 860 640 860 0
Charges constatées d’avance VS 18 320 18 320 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 045 487 998 918 46 570
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 810 810 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 378 533 138 690 239 843 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 68 811 68 811 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 239 422 239 422 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 54 529 54 529 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 978 46 978 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 789 083 549 240 239 843 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 93 906
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP