2BR MOBILITE - 752538314 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 325 50 364 961 5 531
Fonds commercial AH 5 000 0 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 22 100 17 150 4 950 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 467 679 213 762 253 917 6 621
Autres immobilisations corporelles AT 642 577 377 199 265 378 432 222
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 239 293 0 17 239 293 15 870 338
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 821 962 0 1 821 962 1 821 962
TOTAL (I) BJ 20 249 936 658 475 19 591 461 18 141 674
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 174 120 0 174 120 34 504
Clients et comptes rattachés BX 20 665 610 0 20 665 610 14 334 449
Autres créances BZ 7 232 578 0 7 232 578 8 869 075
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 822 288 0 822 288 4 104 043
Charges constatées d’avance CH 1 457 201 0 1 457 201 2 009 778
TOTAL (II) CJ 30 351 796 0 30 351 796 29 351 849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 601 732 658 475 49 943 258 47 493 523
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 515 763 4 515 763
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 380 510 5 380 510
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 451 576 350 814
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 749 705 4 665 465
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 975 143 2 685 002
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 072 697 17 597 554
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 720 936 21 643 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 432 861 228 230
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 693 810 3 361 793
Dettes fiscales et sociales DY 3 981 634 2 765 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 041 320 1 854 092
Produits constatés d’avance (2) EB 0 42 587
TOTAL (IV) EC 33 870 561 29 895 968
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 943 258 47 493 523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 30 736 651 33 578 964
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 30 736 651 33 578 964
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 153 555 263 903
Autres produits FQ 149 53
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 890 354 33 846 920
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 622 797 7 110 962
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 703 460 20 928 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 410 86 369
Salaires et traitements FY 1 006 701 1 003 627
Charges sociales FZ 218 015 192 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 58
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 601 415 29 322 265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 288 939 4 524 655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 160 609 1 170
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 160 609 1 170
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 547 878 241 789
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 547 878 241 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -387 269 -240 619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 901 670 4 284 036
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 249 633 246 382
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 174 062 936 259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -924 429 -689 878
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 002 099 909 156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 300 596 34 094 472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 325 453 31 409 470
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 975 143 2 685 002
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 72 275 0 6 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 822 287 0 299 927
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 692 300 0 1 368 955
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 586 861 0 1 675 032
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 78 425
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 957 1 110 256
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 061 255
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 957 20 249 936
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 61 744 5 770 0 67 514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 383 443 212 245 4 728 590 961
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 445 187 218 015 4 728 658 475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 821 962 0 1 821 962
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 20 665 610 20 665 610 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 412 812 412 812 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 801 408 6 801 408 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 957 17 957 0
Charges constatées d’avance VS 1 457 201 1 457 201 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 177 350 29 355 388 1 821 962
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 141 787 0 141 787 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 693 810 4 693 810 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 176 209 176 209 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 479 86 479 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 693 045 3 693 045 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 901 25 901 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 579 149 21 579 149 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 041 320 1 041 320 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 437 699 31 295 912 141 787 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP