2BR MOBILITE - 752538314 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 805 960
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 372 2 442 14 930 2 851
Autres immobilisations corporelles AT 27 570 6 202 21 368 8 265
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 978 020 12 978 020 13 397 355
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 820 087 1 820 087 13 000
TOTAL (I) BJ 14 843 049 8 644 14 834 405 15 227 432
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 532 519 2 532 519 4 022 823
Autres créances BZ 3 809 295 3 809 295 2 682 822
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 76 163 76 163 128 981
Charges constatées d’avance CH 269 605 269 605 83 391
TOTAL (II) CJ 6 687 582 6 687 582 6 918 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 49 162
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 530 631 8 644 21 521 987 22 194 610
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 515 763 3 373 940
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 380 510 54 062
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 96 732 83 683
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 837 900 1 589 974
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 252 174 260 975
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 562 805
TOTAL (I) DL 12 083 079 5 925 439
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 326 009
Autres emprunts obligataires DT 6 002 781
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 265 904 3 543 404
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 176 632 4 179 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 298 280 818 894
Dettes fiscales et sociales DY 625 571 1 014 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 69 844 383 600
Produits constatés d’avance (2) EB 2 678
TOTAL (IV) EC 9 438 908 16 269 172
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 521 987 22 194 610
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 156 550
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 404
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 413 390 14 413 390 11 883 972
Chiffres d’affaires nets FJ 14 413 390 14 413 390 11 883 972
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 32 965
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 413 423 11 884 937
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 28 511 38 106
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 101 451 10 014 915
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 374 41 428
Salaires et traitements FY 635 151 658 532
Charges sociales FZ 246 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 20 266
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -27 479
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 099 089 10 773 726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 314 333 1 111 211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 39 335
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 507
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 335 3 507
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 662 357 687 117
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 662 357 687 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -623 022 -683 610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 691 312 427 601
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 428
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 63 703
Total des produits exceptionnels (VII) HD 67 132
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 469 740
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 36 530
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 506 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -439 138
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 519 889
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 267 715
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 252 174
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 651 551
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 805 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 972 29 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 410 355 1 987 087
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 231 287 2 017 057
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 805 960
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 44 942
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 599 334 14 798 107
DIMINUTIONS Total Général I4 2 405 295 14 843 049
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 856 4 788 8 644
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 856 4 788 8 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 562 805 562 805
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 562 805 562 805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 36 530
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 820 087 1 820 087
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 532 519 2 532 519
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 785 765
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 539 502 539 502
T. V. A. VB 126 111 126 111
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 005 091 3 005 081
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 137 616 137 816
Charges constatées d’avance VS 269 605 269 605
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 431 506 6 611 419 1 820 087
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 265 904 265 904
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 455 16 455
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 298 280 1 298 280
Personnel et comptes rattachés 8C 130 844 130 844
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 99 628 99 628
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 391 273 391 273
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 825 3 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 160 178 7 160 178
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 69 844 69 844
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 678 2 678
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 438 908 9 156 550 282 358
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP