16 INTERIM SUBSTITUTE RH - 752482810 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 477 29 477 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 832 6 782 50 602
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 140 240 79 962 60 278 20 774
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 190 0 6 190 6 190
TOTAL (I) BJ 182 739 116 221 66 518 27 566
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 640 0 1 640 4 212
Clients et comptes rattachés BX 976 920 0 976 920 1 313 816
Autres créances BZ 131 538 0 131 538 276 567
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 522 0 24 522 24 522
Disponibilités CF 462 034 0 462 034 260 082
Charges constatées d’avance CH 16 244 0 16 244 9 857
TOTAL (II) CJ 1 612 898 0 1 612 898 1 889 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 795 637 116 221 1 679 416 1 916 622
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 442 395 481 905
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 758 -39 510
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 503 053 452 295
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 90 943 166 914
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 358 38 732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 516 40 734
Dettes fiscales et sociales DY 732 116 796 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 275 429 421 573
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 176 363 1 464 327
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 679 416 1 916 622
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 156 341 1 403 903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 334 2 272
Dont emprunts participatifs EI 24 358
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -50 347 0 -50 347 -46 679
Production vendue services FG 4 823 814 0 4 823 814 5 031 645
Chiffres d’affaires nets FJ 4 773 467 0 4 773 467 4 984 965
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 8 143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 017 38 619
Autres produits FQ 10 735 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 835 219 5 031 727
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 308 315 331 174
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 888 144 002
Salaires et traitements FY 3 383 754 3 492 396
Charges sociales FZ 923 284 991 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 093 11 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 47 557 88 030
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 799 892 5 058 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 327 -27 223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 309 12 061
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 309 12 061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 309 -12 061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 018 -39 285
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 578 465
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 846 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 424 465
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 076 -465
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 337 -240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 857 719 5 031 727
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 806 962 5 071 237
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 758 -39 510
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 477 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 027 0 55 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 190 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 128 694 0 55 890
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 29 477
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 846 147 072
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 190
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 846 182 739
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 477 0 0 29 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 651 15 093 0 86 744
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 128 15 093 0 116 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 190 0 6 190
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 976 920 976 920 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 990 5 990 0
Impôts sur les bénéfices VM 11 052 11 052 0
T. V. A. VB 10 143 10 143 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 767 767 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 103 586 103 586 0
Charges constatées d’avance VS 16 244 16 244 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 130 892 1 124 702 6 190
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 334 2 334 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 609 68 587 20 021 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 516 53 516 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 207 442 207 442 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 194 047 194 047 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 312 640 312 640 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 987 17 987 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 358 24 358 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 275 429 275 429 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 176 363 1 156 341 20 021 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 33 390 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 109 461
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP