16 INTERIM SUBSTITUTE RH - 752482810 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 477 29 477 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 832 6 230 602 1 285
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 195 65 421 20 774 31 482
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 190 0 6 190 6 190
TOTAL (I) BJ 128 694 101 128 27 566 38 957
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 212 0 4 212 0
Clients et comptes rattachés BX 1 313 816 0 1 313 816 1 243 205
Autres créances BZ 276 567 0 276 567 230 864
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 522 0 24 522 24 522
Disponibilités CF 260 082 0 260 082 254 605
Charges constatées d’avance CH 9 857 0 9 857 12 103
TOTAL (II) CJ 1 889 056 0 1 889 056 1 765 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 017 750 101 128 1 916 622 1 804 256
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 481 905 511 518
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -39 510 -29 613
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 452 295 491 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 166 914 270 624
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 732 39 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 734 20 232
Dettes fiscales et sociales DY 796 373 717 883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 421 573 263 739
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 464 327 1 312 451
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 916 622 1 804 256
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 403 903 1 147 824
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 272 2 298
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -46 679 0 -46 679 -22 783
Production vendue services FG 5 031 645 0 5 031 645 3 967 082
Chiffres d’affaires nets FJ 4 984 965 0 4 984 965 3 944 299
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 143 15 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 619 20 365
Autres produits FQ 0 78
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 031 727 3 980 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 331 174 290 826
Impôts, taxes et versements assimilés FX 144 002 99 971
Salaires et traitements FY 3 492 396 2 811 301
Charges sociales FZ 991 958 793 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 391 12 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 88 030 29
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 058 951 4 008 049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -27 223 -27 973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 443
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 443
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 061 2 488
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 061 2 488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 061 -2 045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -39 285 -30 018
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 465 495
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 465 495
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -465 -495
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -240 -900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 031 727 3 980 519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 071 237 4 010 132
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -39 510 -29 613
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 180 11 673
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 38 619 20 365
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 477 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 027 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 190 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 128 694 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 29 477
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 93 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 190
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 128 694
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 477 0 0 29 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 260 11 391 0 71 651
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 737 11 391 0 101 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 190 0 6 190
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 313 816 1 313 816 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 11 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 47 645 47 645 0
Impôts sur les bénéfices VM 12 389 12 389 0
T. V. A. VB 16 314 16 314 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 200 207 200 207 0
Charges constatées d’avance VS 9 857 9 857 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 606 430 1 600 240 6 190
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 272 2 272 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 164 643 104 219 60 424 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 734 40 734 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 214 623 214 623 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 247 524 247 524 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 296 115 296 115 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 111 38 111 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 732 38 732 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 421 573 421 573 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 464 327 1 403 903 60 424 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 103 677
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP