16 INTERIM SUBSTITUTE RH - 752482810 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 477 29 477 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 832 5 547 1 285 1 969
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 195 54 713 31 482 27 837
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 190 0 6 190 3 940
TOTAL (I) BJ 128 694 89 737 38 957 33 746
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 243 205 0 1 243 205 1 359 650
Autres créances BZ 230 864 0 230 864 264 484
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 522 0 24 522 24 079
Disponibilités CF 254 605 0 254 605 352 195
Charges constatées d’avance CH 12 103 0 12 103 13 716
TOTAL (II) CJ 1 765 299 0 1 765 299 2 014 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 893 993 89 737 1 804 256 2 047 870
Parts à moins d’un an CP 6 190
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 511 518 479 188
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -29 613 52 330
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 491 805 541 418
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 270 624 371 217
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 973 20 874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 232 43 935
Dettes fiscales et sociales DY 717 883 908 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 263 739 162 262
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 312 451 1 506 452
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 804 256 2 047 870
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 147 824 1 238 148
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 298 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -22 783 0 -22 783 0
Production vendue services FG 3 967 082 0 3 967 082 3 530 838
Chiffres d’affaires nets FJ 3 944 299 0 3 944 299 3 530 838
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 333 16 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 365 27 095
Autres produits FQ 78 9 973
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 980 076 3 584 573
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 290 826 239 596
Impôts, taxes et versements assimilés FX 99 971 72 509
Salaires et traitements FY 2 811 301 2 511 043
Charges sociales FZ 793 800 696 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 122 9 420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 008 049 3 528 823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -27 973 55 751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 443 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 443 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 122
Intérêts et charges assimilées GR 2 488 3 075
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 488 3 196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 045 -3 196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -30 018 52 555
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 495 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 495 225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -495 -225
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -900 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 980 519 3 584 573
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 010 132 3 532 244
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -29 613 52 330
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 673 11 172
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 365 27 095
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 477 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 77 944 0 15 084
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 940 0 2 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 111 361 0 17 334
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 29 477
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 93 027
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 190
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 128 694
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 477 0 0 29 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 138 12 122 0 60 260
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 77 615 12 122 0 89 737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 443 0 443 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 443 0 443 0
TOTAL GENERAL 7C 443 0 443 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 443 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 190 6 190 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 243 205 1 243 205 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 400 4 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 41 655 41 655 0
Impôts sur les bénéfices VM 12 149 12 149 0
T. V. A. VB 2 020 2 020 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 170 640 170 640 0
Charges constatées d’avance VS 12 103 12 103 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 492 362 1 492 362 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 298 2 298 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 268 326 103 699 164 627 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 232 20 232 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 208 963 208 963 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 238 294 238 294 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 262 597 262 597 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 028 8 028 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 973 39 973 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 263 739 263 739 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 312 451 1 147 824 164 627 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 102 884
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP