123 MON ECOLE PARIS XV - 752469353 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 900 5 772 19 128 2 320
Fonds commercial AH 95 528 2 778 92 750 95 528
Autres immobilisations incorporelles AJ 34 507 1 021 33 486 3 200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 347 5 079 2 268 3 318
Autres immobilisations corporelles AT 813 975 241 538 572 438 276 447
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 88 000 88 000 87 651
TOTAL (I) BJ 1 064 258 256 187 808 071 468 464
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 690
Clients et comptes rattachés BX 17 388 17 388 20 586
Autres créances BZ 40 744 40 744 34 342
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 19 110 19 110 19 110
Disponibilités CF 6 850 6 850 151
Charges constatées d’avance CH 36 015 36 015 8 768
TOTAL (II) CJ 120 107 120 107 106 647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 184 364 256 187 928 177 575 111
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 606
Report à nouveau DH 920
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 200 40 686
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 76 305 47 106
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 317 268
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 384 275 149 956
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 183 089 127 439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 39 500 24 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 829 80 243
Dettes fiscales et sociales DY 107 474 86 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 706 58 578
Produits constatés d’avance (2) EB 43 680
TOTAL (IV) EC 851 872 528 005
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 928 177 575 111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 112 550 112 550 87 370
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 217 698 1 217 698 950 855
Chiffres d’affaires nets FJ 1 330 248 1 330 248 1 038 225
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 320 225
Autres produits FQ 2 700 459
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 334 267 1 038 910
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 95 747 69 575
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 547 631 386 520
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 076 31 251
Salaires et traitements FY 441 461 272 259
Charges sociales FZ 123 241 64 393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 214 46 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 111 1 185
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 333 480 871 778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 787 167 132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 317 342
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 317 342
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 553 4 999
Différences négatives de change GS 386
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 939 4 999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 622 -4 658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 835 162 474
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46 445 1 726
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 445 1 726
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 996 124 961
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 366
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 996 125 327
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 449 -123 601
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 414 -1 812
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 381 029 1 040 978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 351 829 1 000 292
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 200 40 686
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 522
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 103 628 54 507
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 447 712 373 611
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 651
ACQUISITIONS Total Général 0G 638 991 428 118
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 200 154 935
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 821 323
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -350 88 000
DIMINUTIONS Total Général I4 -350 3 200 1 064 258
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 580 6 991 9 571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 167 947 79 223 553 246 616
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 170 527 86 214 553 256 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 88 000 88 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 388 17 388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 245 38 245
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 499 2 499
Charges constatées d’avance VS 36 015 36 015
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 182 147 94 147 88 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 317 317
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 54 600 54 600
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 329 676 73 972 240 229
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 829 80 829
Personnel et comptes rattachés 8C 48 324 48 324
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 278 46 278
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 700 2 700
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 171 10 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 183 089 183 089
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 708 12 708
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 43 680 43 680
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 812 372 556 668 240 229 15 475
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 979
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP