3 P 53 - 752390070 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 845 100 845 100 845 100
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 966 21 922 12 044 18 437
Autres immobilisations corporelles AT 597 176 273 260 323 916 397 070
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 50 50 50
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 660 13 660 13 660
TOTAL (I) BJ 1 489 952 295 182 1 194 770 1 274 317
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 193 1 193 1 162
Autres créances BZ 2 039 2 039 1 455
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 410 7 410 5 001
Charges constatées d’avance CH 5 254 5 254 5 191
TOTAL (II) CJ 15 895 15 895 12 808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 505 847 295 182 1 210 665 1 287 125
Parts à moins d’un an CP 50
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -11 084 -67 016
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 53 388 55 932
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 62 304 -3 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 244
TOTAL (III) DR 2 244
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 388 865 565 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 741 957 717 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 138
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 825 4 230
Dettes fiscales et sociales DY 10 332 3 753
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 146 117 1 290 209
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 210 665 1 287 125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 174 479 185 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 109 381 109 381 111 017
Chiffres d’affaires nets FJ 109 381 109 381 111 017
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 657
Autres produits FQ 150 750 144 001
Total des produits d’exploitation (I) FR 260 788 255 018
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 87 341 81 242
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 300 16 716
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ -925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 147 80 041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 244
Autres charges GE 1 828 1 794
Total des charges d’exploitation (II) GF 186 860 178 868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 928 76 150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 900 19 834
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 900 19 834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 900 -19 833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 029 56 317
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 303
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 303
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 303
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 385
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 303 385
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -385
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 641
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 261 092 255 019
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 207 705 199 087
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 53 388 55 932
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 657
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 150 750 144 000
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 828 1 793
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 845 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 630 542 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 710
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 489 352 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 845 100
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 631 142
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 710
DIMINUTIONS Total Général I4 1 489 952
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 215 035 80 147 295 182
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 215 035 80 147 295 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 2 244
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 244 2 244
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 244 2 244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 244
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 50 50
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 660
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 193
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 549
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 254
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 195 8 535 13 660
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 79 949 50 549 29 400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 308 916 108 026 200 890
Emprunts et dettes financières divers 8A 130 609 609 130 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 825 4 825
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 5 641 5 641
T.V.A. VW 4 691 4 691
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 611 349 611 348
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 145 979 174 341 971 638
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 336 221
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP