@COM.GASCOGNE - 752389460 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 119 888 1 119 888 1 128 888
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 124 077 86 803 37 273 54 255
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 386 8 386 8 386
TOTAL (I) BJ 1 252 351 86 803 1 165 547 1 191 529
Matières premières, approvisionnements BL 1 325 1 325 2 066
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 101
Clients et comptes rattachés BX 713 295 64 557 648 738 580 468
Autres créances BZ 79 581 79 581 85 423
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 802 476 802 476 277 481
Charges constatées d’avance CH 4 987 4 987 2 931
TOTAL (II) CJ 1 601 663 64 557 1 537 106 948 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 854 014 151 360 2 702 653 2 139 999
Parts à moins d’un an CP 8 386
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 116 000 116 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 600 11 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 28 303 240 020
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 233 102 -211 718
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 389 005 155 903
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 788 769 485 232
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 118 658 116 278
Dettes fiscales et sociales DY 384 380 320 353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 543 504 610 050
Produits constatés d’avance (2) EB 478 337 452 184
TOTAL (IV) EC 2 313 648 1 984 097
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 702 653 2 139 999
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 727 803 1 232 239
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 952 235 1 952 235 1 615 928
Chiffres d’affaires nets FJ 1 952 235 1 952 235 1 615 928
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 103 450 99 164
Autres produits FQ 592 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 056 277 1 715 118
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 741 144
Autres achats et charges externes FW 539 717 479 213
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 282 32 069
Salaires et traitements FY 804 100 912 114
Charges sociales FZ 311 591 349 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 982 17 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 64 557 101 698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 114 9 695
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 810 084 1 901 942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 246 194 -186 825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 530 21 068
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 530 21 068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 530 -21 068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 228 663 -207 892
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 883
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000 1 231
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 000 2 113
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 374
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 767
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 374 6 767
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 626 -4 653
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 187 -828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 071 277 1 717 231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 838 175 1 928 949
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 233 102 -211 718
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 753 3 998
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 102 790 98 419
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 82
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 128 888
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 124 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 386
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 261 351
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 000 1 119 888
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 124 077
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 386
DIMINUTIONS Total Général I4 9 000 1 252 351
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 822 16 982 86 803
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 822 16 982 86 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 101 698 64 557 101 698 64 557
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 101 698 64 557 101 698 64 557
TOTAL GENERAL 7C 101 698 64 557 101 698 64 557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 64 557 101 698
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 386 8 386
Clients douteux ou litigieux VA 118 911 118 911
Autres créances clients UX 594 384 594 384
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 39 863 39 863
T. V. A. VB 17 386 17 386
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 132 22 132
Charges constatées d’avance VS 4 987 4 987
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 806 248 806 248
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 788 769 500 782 287 987
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 118 658 118 658
Personnel et comptes rattachés 8C 90 769 90 769
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 139 109 139 109
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 145 866 145 866
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 635 8 635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 543 504 245 647 297 858
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 478 337 478 337
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 313 648 1 727 803 585 845
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 95 455
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP