@COM.GASCOGNE - 752389460 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 128 888 1 128 888 1 128 888
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 124 077 69 822 54 255 70 446
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 386 8 386 5 786
TOTAL (I) BJ 1 261 351 69 822 1 191 529 1 205 120
Matières premières, approvisionnements BL 2 066 2 066 2 210
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 101 101
Clients et comptes rattachés BX 682 166 101 698 580 468 736 517
Autres créances BZ 85 423 85 423 71 762
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 277 481 277 481 255 607
Charges constatées d’avance CH 2 931 2 931 7 134
TOTAL (II) CJ 1 050 168 101 698 948 471 1 073 230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 311 519 171 519 2 139 999 2 278 350
Parts à moins d’un an CP 8 386
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 116 000 116 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 600 11 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 240 020 136 811
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -211 718 103 210
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 155 903 367 620
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 485 232 581 498
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 116 278 111 273
Dettes fiscales et sociales DY 320 353 333 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 610 050 712 971
Produits constatés d’avance (2) EB 452 184 171 888
TOTAL (IV) EC 1 984 097 1 910 730
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 139 999 2 278 350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 232 239 992 546
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 615 928 1 615 928 1 829 118
Chiffres d’affaires nets FJ 1 615 928 1 615 928 1 829 118
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 164 107 512
Autres produits FQ 26 2 211
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 715 118 1 938 841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 144 -70
Autres achats et charges externes FW 479 213 472 436
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 069 50 975
Salaires et traitements FY 912 114 825 562
Charges sociales FZ 349 556 296 146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 148 22 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 101 698 95 166
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 695 9 908
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 901 942 1 772 269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -186 825 166 571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 068 26 159
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 068 26 159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 068 -26 159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -207 892 140 412
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 883 248
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 231
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 114 248
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 767
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 767 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 653 -52
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -828 37 151
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 717 231 1 939 089
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 928 949 1 835 879
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -211 718 103 210
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 128 888
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 130 953 7 724
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 786 2 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 265 627 10 324
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 128 888
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 600 124 077
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 386
DIMINUTIONS Total Général I4 14 600 1 261 351
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 507 23 915 14 600 69 822
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 507 23 915 14 600 69 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 95 166 101 698 95 166 101 698
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 95 166 101 698 95 166 101 698
TOTAL GENERAL 7C 95 166 101 698 95 166 101 698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 101 698 95 166
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 386 8 386
Clients douteux ou litigieux VA 143 423 143 423
Autres créances clients UX 538 743 538 743
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 65 550 65 550
T. V. A. VB 19 325 19 325
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 348 348
Charges constatées d’avance VS 2 931 2 931
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 778 906 778 906
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 485 232 102 082 383 150
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 116 278 116 278
Personnel et comptes rattachés 8C 76 448 76 448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 045 85 045
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 141 918 141 918
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 942 16 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 610 050 241 342 292 017 76 691
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 452 184 452 184
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 984 097 1 232 239 675 167 76 691
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 95 270
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP