ABCDIS - 752382572 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 13 000 13 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 259 4 259
Fonds commercial AH 74 750 74 750 74 750
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 034 937 982 568 3 052 369 3 212 823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 136 155 1 150 333 985 822 1 198 974
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 637 948 599 940 38 008 91 841
Autres immobilisations corporelles AT 93 524 73 764 19 760 23 414
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 51 152 51 152 75 296
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 45 033 45 033 45 033
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 56 596 56 596 61 261
TOTAL (I) BJ 7 147 355 2 823 864 4 323 491 4 783 393
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 239 057 239 057 285 170
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 370 370 4 564
Autres créances BZ 269 138 269 138 201 804
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 493 047 493 047 261 094
Charges constatées d’avance CH 44 795 44 795 44 890
TOTAL (II) CJ 1 046 407 1 046 407 797 523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 193 762 2 823 864 5 369 898 5 580 916
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 347 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 19 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -140 759 -1 558 683
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 196 068 100 924
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 105 309 -1 090 759
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 814
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 814
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 143 876 4 561 697
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 86 030 1 036 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 697 590 742 805
Dettes fiscales et sociales DY 280 658 260 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 434 63 152
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 264 589 6 663 861
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 369 898 5 580 916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 120 713 2 858 577
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 931 020 9 747 574
Production vendue biens FD 145 749
Production vendue services FG 44 450 46 968
Chiffres d’affaires nets FJ 10 121 219 9 794 542
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 006 22 544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 386 34 051
Autres produits FQ 2 408 2 566
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 153 019 9 853 704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 568 212 6 458 738
Variation de stock (marchandises) FT 46 113 7 653
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 40 908 37 157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 382 502 1 364 657
Impôts, taxes et versements assimilés FX 147 719 125 227
Salaires et traitements FY 972 619 902 438
Charges sociales FZ 264 445 231 683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 444 664 497 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 814
Autres charges GE 3 483 5 380
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 870 663 9 638 173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 282 355 215 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 584 645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 361 384
Autres intérêts et produits assimilés GL 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 949 1 028
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 103 439 118 617
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 103 439 118 617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -102 490 -117 589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 179 865 97 942
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 407 3 983
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 160
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 567 3 983
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 205 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 160
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 365 1 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 202 2 983
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 200 535 9 858 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 004 467 9 757 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 196 068 100 924
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 113 946
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 854 057 13 571
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 181 590 6 584
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 162 593 20 155
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 113 946
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 867 627
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 393 152 782
DIMINUTIONS Total Général I4 35 393 7 147 355
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 000 13 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 826 373 160 454 986 827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 539 827 284 210 1 824 037
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 379 200 444 664 2 823 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 56 596 56 596
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 370 370
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 269 138 269 138
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 44 795 44 795
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 370 899 314 302 56 596
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 143 876 628 077 2 020 700 1 495 099
Emprunts et dettes financières divers 8A 86 030 86 030
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 697 590 697 590
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 280 658 280 658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 434 56 434
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 264 589 1 748 790 2 020 700 1 495 099
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 817 821
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 45
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45