ABCDIS - 752382572 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 13 000 13 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 259 4 259
Fonds commercial AH 74 750 74 750
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 034 937 822 114 3 212 823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 135 375 936 401 1 198 974
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 631 263 539 422 91 841
Autres immobilisations corporelles AT 87 417 64 004 23 413
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 75 296 75 296
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 45 033 45 033
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 261 61 261
TOTAL (I) BJ 7 162 593 2 379 200 4 783 393
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 285 170 285 170
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 564 4 564
Autres créances BZ 201 804 201 804
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 261 093 261 093
Charges constatées d’avance CH 44 890 44 890
TOTAL (II) CJ 797 523 797 523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 960 116 2 379 200 5 580 916
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 347 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 19 900
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 558 683
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 924
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 090 758
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 814
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 814
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 561 696
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 036 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 742 805
Dettes fiscales et sociales DY 259 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 151
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 663 860
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 580 916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 858 576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 747 573 9 747 573
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 46 968 46 968
Chiffres d’affaires nets FJ 9 794 542 9 794 542
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 051
Autres produits FQ 2 566
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 853 703
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 458 737
Variation de stock (marchandises) FT 7 652
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 37 156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 364 656
Impôts, taxes et versements assimilés FX 125 227
Salaires et traitements FY 902 438
Charges sociales FZ 231 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 497 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 814
Autres charges GE 5 379
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 638 172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 215 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 383
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 028
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 118 617
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 118 617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -117 589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 97 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 982
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 982
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 982
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 858 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 757 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 924
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 392
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 072 895 41 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 836 957 17 099
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 166 084 17 554
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 088 936 75 704
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 113 946
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 854 056
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 048 181 590
DIMINUTIONS Total Général I4 2 048 7 162 593
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 000 13 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 665 919 160 454 826 373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 202 855 336 972 1 539 827
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 881 774 497 426 2 379 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 814
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 658 7 814 8 658 7 814
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 658 7 814 8 658 7 814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 814 8 658
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 261
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 541
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 388
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 131 250
Groupe et associés VC 3 136
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 487
Charges constatées d’avance VS 44 890
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 312 520 251 259 61 261
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 561 696 756 412 1 890 474
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 032 780 1 032 780
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 742 805 742 805
Personnel et comptes rattachés 8C 102 413 102 413
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 342 66 342
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 213 4 213
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 87 029 87 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 426 3 426
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 151 63 151
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 663 860 2 858 576 1 890 474 1 914 810
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 915 051
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 254 077
Location, charges locatives et de copropriété XQ 123 802
Personnel extérieur à l’entreprise YU 9 581
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 50 244
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 926 950
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 364 656
Taxe professionnelle YW 45 810
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 79 416
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 125 227
Montant de la TVA. collectée YY 870 720
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 840 239
Effectif moyen du personnel YP 45
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45