ABCDIS - 752382572 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 13 000 13 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 259 4 259
Fonds commercial AH 74 750 74 750
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 993 886 661 660 3 332 226
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 130 507 722 142 1 408 365
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 623 174 429 305 193 869
Autres immobilisations corporelles AT 83 275 51 408 31 867
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 68 464 68 464
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 45 033 45 033
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 52 586 52 586
TOTAL (I) BJ 7 088 936 1 881 774 5 207 162
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 292 822 292 822
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 302 17 302
Autres créances BZ 270 570 270 570
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 328 978 328 978
Charges constatées d’avance CH 49 308 49 308
TOTAL (II) CJ 958 982 958 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 047 919 1 881 774 6 166 145
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 337 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 630 603
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 71 919
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 221 683
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 658
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 658
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 990 638
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 350 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 711 741
Dettes fiscales et sociales DY 251 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 227
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 379 170
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 166 145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 651 400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 785 065 9 785 065
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 59 227 59 227
Chiffres d’affaires nets FJ 9 844 292 9 844 292
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 081
Autres produits FQ 2 268
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 883 152
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 483 462
Variation de stock (marchandises) FT 6 268
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 345 864
Impôts, taxes et versements assimilés FX 155 837
Salaires et traitements FY 902 200
Charges sociales FZ 235 402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 501 132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 658
Autres charges GE 2 201
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 668 756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 214 395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 880
Autres intérêts et produits assimilés GL 108
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 988
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 141 466
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 141 466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -140 478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 917
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 983
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 983
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 981
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 981
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 997
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 887 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 815 204
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 71 919
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 081
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 656
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 072 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 795 128 41 829
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 153 320 15 778
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 034 343 57 608
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 4 072 895
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 836 957
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 015
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 015 166 084
DIMINUTIONS Total Général I4 3 015 7 088 936
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 12 456 544 13 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 503 803 162 116 665 919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 864 383 338 472 1 202 855
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 380 642 501 132 1 881 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 8 659
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 659 8 659
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 659 8 659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 659
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 52 587
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 270 570
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 49 308
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 389 768 337 181 52 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 890 13 890
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 976 748 630 726 2 057 506
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 350 653 653 1 350 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 711 741 711 741
Personnel et comptes rattachés 8C 251 910 251 910
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 228 74 228
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 379 170 1 683 148 3 407 506 2 288 516
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 869 959
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP