104 PARADIS - 752305052 - Comptes sociaux (S) 2015
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 141 510 141 510 141 510
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 24 805 8 223 16 582 19 304
Immobilisations financières 040 15 000 15 000 15 000
Total Actif Immobilisé 044 181 315 8 223 173 092 175 814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 123 705 20 185 103 519 114 750
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 8 718 8 718 11 507
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 221 221 1 615
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 394 394 381
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 133 038 20 185 112 852 128 253
Total général Actif 110 314 352 28 408 285 944 304 067
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 13 860 3 319
Résultat de l’exercice 136 3 857 10 541
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 18 817 14 960
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 35 457 34 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 74 004 95 819
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 135 357
Autres dettes 172 157 667 158 884
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 267 127 289 107
Total général Passif 180 285 944 304 067
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 16 602
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 150 592 143 130
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 47 45
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 150 638 143 175
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 94 303 110 018
Variation de stock (marchandises) 236 -8 955 -24 633
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 752 913
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 33 002 38 373
(dont taxe professionnelle) 243 610
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 230 1 033
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 2 722 2 496
Dotations aux provisions 256 20 185
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 922
Total des charges d’exploitation 264 144 240 129 122
Résultat d’exploitation 270 6 398 14 054
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 638 1 614
Charges exceptionnelles 300 189 33
Impôts sur les bénéfices 306 714 1 866
Bénéfice ou perte 310 3 857 10 541
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376