47 NORD - 752275610 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 069 16 121 948 4 292
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 159 788 143 368 16 420 10 741
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 954 0 5 954 5 804
TOTAL (I) BJ 182 826 159 490 23 336 20 851
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 190 922 16 497 174 425 160 467
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 233 0 5 233 28 372
Autres créances BZ 31 564 0 31 564 42 999
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 206 385 0 206 385 214 529
Charges constatées d’avance CH 3 055 0 3 055 12 340
TOTAL (II) CJ 437 159 16 497 420 662 458 707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 619 985 175 987 443 998 479 558
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 700 35 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 320 6 320
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 43 089 39 295
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -13 294 3 794
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 71 816 85 109
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 15 095 34 532
TOTAL (III) DR 15 095 34 532
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 152 19 671
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 426 17 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -8 864 -6 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 288 288 297 178
Dettes fiscales et sociales DY 21 201 27 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 885 4 636
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 357 088 359 917
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 443 998 479 558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 359 416 353 558
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 150 249
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 032 324 0 1 032 324 1 010 085
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 517 0 8 517 7 685
Chiffres d’affaires nets FJ 1 040 841 0 1 040 841 1 017 770
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 080 30 713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 144 22 483
Autres produits FQ 1 480 198
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 089 544 1 071 164
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 677 084 639 052
Variation de stock (marchandises) FT -14 743 1 143
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 199 110 192 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 154 8 568
Salaires et traitements FY 164 293 164 436
Charges sociales FZ 30 973 29 293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 993 14 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 497 15 712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 355 1 096
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 085 715 1 066 156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 830 5 008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 080 544
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 080 544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 080 -544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 750 4 464
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 044 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 044 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 044 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 670
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 089 544 1 071 164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 102 838 1 067 369
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -13 294 3 794
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 850 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 069 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 151 460 0 8 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 819 0 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 179 198 0 8 478
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 4 850 0
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 069
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 159 788
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 969
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 850 182 826
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 850 0 4 850 0
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 777 3 344 0 16 121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 140 720 2 649 0 143 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 158 347 5 993 4 850 159 490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 095
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 532 0 19 437 15 095
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 15 712 16 497 15 712 16 497
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 712 16 497 15 712 16 497
TOTAL GENERAL 7C 50 244 16 497 35 149 31 592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 497 35 149 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 954 0 5 954
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 233 5 233 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 912 912 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 719 5 719 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 850 1 850 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 083 23 083 0
Charges constatées d’avance VS 3 055 3 055 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 45 806 39 852 5 954
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 150 150 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 002 6 467 6 535 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 288 288 288 288 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 109 6 109 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 724 5 724 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 876 6 876 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 493 2 493 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 426 27 426 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 885 15 885 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 365 951 359 416 6 535 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 855
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP