47 NORD - 752275610 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 850 4 850
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 069 12 777 4 292 3 957
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 151 460 140 720 10 741 18 768
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 804 5 804 5 804
TOTAL (I) BJ 179 198 158 347 20 851 28 544
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 176 179 15 712 160 467 175 784
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 28 372 28 372 18 459
Autres créances BZ 42 999 42 999 38 745
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 214 529 214 529 156 489
Charges constatées d’avance CH 12 340 12 340 1 398
TOTAL (II) CJ 474 419 15 712 458 707 390 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 653 617 174 059 479 558 419 418
Parts à moins d’un an CP 5 804
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 700 35 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 320 6 320
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 39 295 33 540
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 794 5 755
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 85 109 81 315
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 34 532 55 060
TOTAL (III) DR 34 532 55 060
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 671 26 184
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 983 25 236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -6 664 -6 184
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 297 178 196 879
Dettes fiscales et sociales DY 27 114 38 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 636 2 722
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 359 917 283 044
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 479 558 419 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 353 558 269 826
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 249 450
Dont emprunts participatifs EI 17 983
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 010 085 1 010 085 1 012 292
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 685 7 685 8 137
Chiffres d’affaires nets FJ 1 017 770 1 017 770 1 020 428
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 713 47 045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 483 1 565
Autres produits FQ 198 102
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 071 164 1 069 141
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 639 052 628 675
Variation de stock (marchandises) FT 1 143 -5 913
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 192 291 168 235
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 568 6 514
Salaires et traitements FY 164 436 186 168
Charges sociales FZ 29 293 39 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 566 16 588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 21 390
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 712 1 538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 096 280
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 066 156 1 062 611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 008 6 530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 544 553
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 544 553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -544 -553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 464 5 977
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 670 222
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 071 164 1 069 141
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 067 369 1 063 386
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 794 5 755
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 850
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 319 2 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 149 122 4 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 819
ACQUISITIONS Total Général 0G 174 110 6 873
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 850
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 069
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 785 151 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 819
DIMINUTIONS Total Général I4 1 785 179 198
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 850 4 850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 362 2 415 12 777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 354 12 150 1 785 140 720
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 145 566 14 566 1 785 158 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 34 532
Total Provisions pour risques et charges 5Z 55 060 20 528 34 532
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 538 15 712 1 538 15 712
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 538 15 712 1 538 15 712
TOTAL GENERAL 7C 56 598 15 712 22 066 50 244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 712 22 066
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 804 5 804
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 372 28 372
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 28 28
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 471 3 471
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 000 7 000
Groupe et associés VC 1 850 1 850
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 650 30 650
Charges constatées d’avance VS 12 340 12 340
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 89 515 83 711 5 804
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 249 249
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 422 6 399 13 023
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 297 178 297 178
Personnel et comptes rattachés 8C 13 198 13 198
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 298 7 298
Impôts sur les bénéfices 8E 670 670
T.V.A. VW 5 534 5 534
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 413 413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 983 17 983
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 636 4 636
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 366 581 353 558 13 023
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 855
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP