A.J.2.C. - 752267930 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 284 7 284
Fonds commercial AH 215 000 215 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 52 893 10 221 42 672
Constructions AP 926 193 229 011 697 182
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 390 300 224 946 165 353
Autres immobilisations corporelles AT 151 768 117 343 34 424
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 163 41 163
TOTAL (I) BJ 1 784 605 588 808 1 195 797
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 10 441 10 441
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 451 35 451
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 379 4 379
Clients et comptes rattachés BX 273 826 1 316 272 510
Autres créances BZ 336 295 336 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 850 64 850
Charges constatées d’avance CH 7 670 7 670
TOTAL (II) CJ 732 914 1 316 731 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 517 520 590 124 1 927 395
Parts à moins d’un an CP 29 133
Parts à plus d’un an CR 1 579
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 181 230
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 354
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 462 584
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 533 159
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 264 554
Dettes fiscales et sociales DY 611 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 647
Autres dettes EA 10 674
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 464 810
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 927 395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 533 313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 87 881
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 157 951 6 140 1 164 092
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 917 353 8 307 925 660
Chiffres d’affaires nets FJ 2 075 304 14 448 2 089 753
Production stockée FM -11 078
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 107
Autres produits FQ 3 619
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 098 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 706 884
Variation de stock (marchandises) FT -4 424
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 473 035
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 900
Salaires et traitements FY 517 230
Charges sociales FZ 207 356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 507
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 019 699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 778
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 70 927
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 164
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 164
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 110
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 376
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 321
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 251
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 099 569
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 038 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 354
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 915
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 370
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 222 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 520 654 1 444
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 63 939 30
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 806 878 1 474
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 222 284
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 941 1 521 157
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 22 805
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 805 41 163
DIMINUTIONS Total Général I4 23 747 1 784 605
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 080 204 7 284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 496 400 86 065 941 581 523
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 503 480 86 269 941 588 808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 163 29 133 12 030
Clients douteux ou litigieux VA 1 579 1 579
Autres créances clients UX 272 246 272 246
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 841 2 841
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 010 25 010
T. V. A. VB 4 443 4 443
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 304 001 304 001
Charges constatées d’avance VS 7 670 7 670
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 658 956 645 346 13 609
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 87 881 834
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 445 278 3 392 890
Emprunts et dettes financières divers 8A 34 000 24 000 10 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 264 554 197 709 66 844
Personnel et comptes rattachés 8C 80 031 80 031
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 218 273 58 975 159 298
Impôts sur les bénéfices 8E 5 959 5 959
T.V.A. VW 148 305 148 305
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 159 029 10 375 148 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 647 2 647
Groupe et associés VI 229 229
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 674 853 9 820
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 456 863 533 313 395 507 528 042
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 054
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 99 820
Location, charges locatives et de copropriété XQ 87 756
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 637
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 52 632
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 222 187
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 473 035
Taxe professionnelle YW 8 699
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 201
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 23 900
Montant de la TVA. collectée YY 414 553
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 232 088
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15